Pengestrømsopgørelse (TTM)
ALT Co., Ltd Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 15.608 | 16.291 | 15.077 | 14.114 | 78.163 | 15.823 | 20.999 | 23.883 | -39.682 | 15.042 | 8.896 | 5.065 | 7.073 | 7.157 | 5.624 | 8.394 |
| Ændring (%) | 4,37 | -7,45 | -6,39 | 453,81 | -79,76 | 32,71 | 13,73 | -266,15 | -137,91 | -40,86 | -43,06 | 39,64 | 1,19 | -21,42 | 49,24 | |
| % af pengestrømmen | -243,33 | 559,17 | -238,62 | -534,89 | -1.648,41 | -942,89 | 1.191,47 | -839,00 | -1.263,85 | 831,77 | 409,72 | 31,21 | 175,44 | 228,60 | -135,67 | -68,03 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -38.544 | -9.827 | -14.459 | -12.626 | -84.480 | -38.986 | -54.544 | -70.465 | -11.460 | -53.653 | -29.915 | -19.989 | -23.194 | -28.065 | -33.706 | -26.212 |
| Ændring (%) | -74,51 | 47,14 | -12,68 | 569,10 | -53,85 | 39,91 | 29,19 | -83,74 | 368,17 | -44,24 | -33,18 | 16,03 | 21,00 | 20,10 | -22,23 | |
| % af pengestrømmen | 600,90 | -337,28 | 228,84 | 478,51 | 1.781,63 | 2.323,10 | -3.094,75 | 2.475,39 | -365,00 | -2.966,94 | -1.377,73 | -123,15 | -575,27 | -896,36 | 813,04 | 212,44 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 15.633 | -3.549 | -6.972 | -4.255 | 1.367 | 21.516 | 35.327 | 43.902 | 54.511 | 40.422 | 23.186 | 31.151 | 20.195 | 23.940 | 23.855 | 5.416 |
| Ændring (%) | -122,70 | 96,43 | -38,97 | -132,13 | 1.473,60 | 64,19 | 24,27 | 24,17 | -25,85 | -42,64 | 34,35 | -35,17 | 18,54 | -0,35 | -77,29 | |
| % af pengestrømmen | -243,72 | -121,83 | 110,35 | 161,26 | -28,84 | -1.282,11 | 2.004,42 | -1.542,23 | 1.736,13 | 2.235,24 | 1.067,85 | 191,92 | 500,90 | 764,62 | -575,41 | -43,90 |
| Cash Flow | -6.414 | 2.913 | -6.318 | -2.639 | -4.742 | -1.678 | 1.762 | -2.847 | 3.140 | 1.808 | 2.171 | 16.231 | 4.032 | 3.131 | -4.146 | -12.339 |
| Ændring (%) | -145,42 | -316,87 | -58,24 | 79,71 | -64,61 | -205,02 | -261,51 | -210,30 | -42,40 | 20,07 | 647,54 | -75,16 | -22,34 | -232,41 | 197,63 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
