Pengestrømsopgørelse (TTM)
SUNIC SYSTEM Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 5.878 | 13.078 | 7.854 | -2.659 | 5.964 | -10.789 | -7.884 | -13.242 | -24.543 | -12.380 | -7.038 | -4.746 | 9.418 | 5.575 | -5.098 | -10.797 | 31.541 | -33.999 | -9.217 | 59.534 |
| Ændring (%) | 122,49 | -39,95 | -133,86 | -324,26 | -280,91 | -26,93 | 67,97 | 85,33 | -49,56 | -43,15 | -32,56 | -298,42 | -40,80 | -191,44 | 111,80 | -392,12 | -207,79 | -72,89 | -745,93 | |
| % af pengestrømmen | -434,85 | -118,42 | -59,14 | 37,51 | -361,50 | -454,26 | -199,29 | -267,33 | -629,88 | -54,98 | -30,65 | -22,06 | 50,39 | 189,14 | -579,50 | -24,30 | 37,92 | -139,15 | -20,32 | 113,38 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -8.396 | -20.925 | -18.277 | -2.528 | -2.447 | 13.829 | 11.636 | 17.182 | 17.488 | 13.382 | 9.150 | 3.350 | -2.112 | -3.047 | 2.207 | -6.381 | -13.905 | -16.977 | -17.615 | -18.062 |
| Ændring (%) | 149,24 | -12,66 | -86,17 | -3,19 | -665,08 | -15,86 | 47,66 | 1,78 | -23,48 | -31,62 | -63,39 | -163,06 | 44,24 | -172,42 | -389,15 | 117,93 | 22,09 | 3,76 | 2,53 | |
| % af pengestrømmen | 621,13 | 189,48 | 137,64 | 35,66 | 148,35 | 582,28 | 294,13 | 346,86 | 448,82 | 59,42 | 39,85 | 15,57 | -11,30 | -103,38 | 250,84 | -14,36 | -16,72 | -69,48 | -38,83 | -34,40 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 1.219 | -3.199 | -2.867 | -1.915 | -5.256 | -675 | 138 | 838 | 10.625 | 22.164 | 21.488 | 23.695 | 12.321 | 533 | 3.919 | 61.711 | 65.785 | 75.287 | 72.058 | 11.112 |
| Ændring (%) | -362,44 | -10,36 | -33,22 | 174,50 | -87,15 | -120,49 | 506,05 | 1.167,45 | 108,60 | -3,05 | 10,27 | -48,00 | -95,67 | 635,39 | 1.474,80 | 6,60 | 14,44 | -4,29 | -84,58 | |
| % af pengestrømmen | -90,17 | 28,96 | 21,59 | 27,01 | 318,62 | -28,43 | 3,50 | 16,92 | 272,69 | 98,42 | 93,59 | 110,15 | 65,93 | 18,08 | 445,44 | 138,91 | 79,10 | 308,13 | 158,85 | 21,16 |
| Cash Flow | -1.352 | -11.044 | -13.278 | -7.089 | -1.650 | 2.375 | 3.956 | 4.954 | 3.896 | 22.520 | 22.959 | 21.511 | 18.688 | 2.948 | 880 | 44.425 | 83.170 | 24.433 | 45.362 | 52.508 |
| Ændring (%) | 717,04 | 20,24 | -46,61 | -76,73 | -243,97 | 66,57 | 25,22 | -21,34 | 477,97 | 1,95 | -6,31 | -13,12 | -84,23 | -70,15 | 4.949,84 | 87,22 | -70,62 | 85,65 | 15,75 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
