Pengestrømsopgørelse (TTM)
PEMTRON Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 3.346 | 8.165 | 10.835 | 8.541 | 6.642 | 3.967 | 2.125 | 3.072 | 1.961 | 8.173 | 5.343 | 3.702 | 2.689 | -4.978 | -7.313 | -6.588 |
| Ændring (%) | 144,01 | 32,70 | -21,17 | -22,24 | -40,28 | -46,42 | 44,53 | -36,17 | 316,84 | -34,62 | -30,71 | -27,38 | -285,12 | 46,93 | -9,92 | |
| % af pengestrømmen | 186,57 | 7.890,90 | 24.103,12 | 36.197,29 | 3.166,30 | -588,48 | -216,88 | 577,98 | -77,02 | 360,95 | -1.538,71 | -185,14 | 64,40 | 159,16 | -548,43 | -587,71 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.262 | -16.029 | -19.163 | -17.406 | -11.382 | -13.985 | -12.128 | -11.729 | -13.841 | -5.144 | -5.340 | -5.531 | -3.209 | -581 | 984 | -17.835 |
| Ændring (%) | 1.170,15 | 19,56 | -9,17 | -34,61 | 22,87 | -13,28 | -3,29 | 18,01 | -62,83 | 3,80 | 3,58 | -41,98 | -81,91 | -269,48 | -1.912,42 | |
| % af pengestrømmen | -70,36 | -15.490,36 | -42.629,91 | -73.762,95 | -5.426,25 | 2.074,85 | 1.237,54 | -2.206,88 | 543,67 | -227,19 | 1.537,66 | 276,58 | -76,87 | 18,57 | 73,79 | -1.591,07 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -265 | 7.943 | 8.357 | 8.810 | 4.804 | 9.362 | 9.023 | 9.277 | 9.460 | -736 | -340 | -213 | 4.730 | 2.343 | 7.586 | 25.554 |
| Ændring (%) | -3.099,44 | 5,22 | 5,41 | -45,48 | 94,89 | -3,62 | 2,82 | 1,97 | -107,79 | -53,90 | -37,12 | -2.315,72 | -50,47 | 223,79 | 236,84 | |
| % af pengestrømmen | -14,77 | 7.676,11 | 18.591,53 | 37.334,71 | 2.289,97 | -1.388,93 | -920,68 | 1.745,65 | -371,59 | -32,53 | 97,77 | 10,68 | 113,31 | -74,91 | 568,88 | 2.279,63 |
| Cash Flow | 1.794 | 103 | 45 | 24 | 210 | -674 | -980 | 531 | -2.546 | 2.264 | -347 | -2.000 | 4.175 | -3.127 | 1.334 | 1.121 |
| Ændring (%) | -94,23 | -56,56 | -47,51 | 788,94 | -421,33 | 45,40 | -154,23 | -579,01 | -188,94 | -115,34 | 475,87 | -308,76 | -174,91 | -142,64 | -15,94 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
