Pengestrømsopgørelse (TTM)
CORESTEMCHEMON Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -2.773 | -1.573 | -7.646 | -6.690 | -2.104 | -9.150 | -8.273 | -10.318 | -15.949 | -10.591 | -15.697 | -12.971 | -17.361 | -16.979 | -21.118 | -24.780 | -18.828 | -22.307 | -13.867 |
| Ændring (%) | -43,28 | 386,16 | -12,51 | -68,56 | 334,96 | -9,58 | 24,72 | 54,58 | -33,60 | 48,21 | -17,36 | 33,85 | -2,21 | 24,38 | 17,34 | -24,02 | 18,48 | -37,84 | |
| % af pengestrømmen | 6,97 | 10,39 | 27,35 | 185,91 | -116,03 | -169,91 | 217,42 | 309,96 | 448,50 | 127,05 | -10.512,32 | -210,96 | 584,39 | -2.322,24 | 2.177,32 | 419,79 | 10.397,15 | 1.165,38 | -1.307,52 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -59.464 | -34.237 | -24.034 | -974 | 6.963 | 30.349 | 55.462 | 39.231 | 35.926 | 15.207 | -9.298 | -9.354 | -13.271 | -16.584 | -24.653 | -6.879 | -6.935 | -4.591 | -957 |
| Ændring (%) | -42,42 | -29,80 | -95,95 | -815,15 | 335,86 | 82,75 | -29,26 | -8,43 | -57,67 | -161,14 | 0,60 | 41,88 | 24,96 | 48,65 | -72,10 | 0,83 | -33,80 | -79,16 | |
| % af pengestrømmen | 149,38 | 226,19 | 85,95 | 27,06 | 384,06 | 563,56 | -1.457,58 | -1.178,54 | -1.010,26 | -182,43 | -6.227,09 | -152,13 | 446,72 | -2.268,33 | 2.541,74 | 116,53 | 3.829,86 | 239,87 | -90,20 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 22.431 | 20.673 | 3.717 | 4.065 | -3.046 | -15.814 | -50.994 | -32.242 | -23.533 | -12.983 | 25.139 | 28.444 | 27.616 | 34.302 | 44.738 | 25.720 | 25.587 | 24.956 | 15.894 |
| Ændring (%) | -7,83 | -82,02 | 9,35 | -174,94 | 419,11 | 222,46 | -36,77 | -27,01 | -44,83 | -293,63 | 13,15 | -2,91 | 24,21 | 30,43 | -42,51 | -0,52 | -2,46 | -36,31 | |
| % af pengestrømmen | -56,35 | -136,58 | -13,29 | -112,96 | -168,03 | -293,66 | 1.340,16 | 968,58 | 661,75 | 155,75 | 16.836,29 | 462,60 | -929,56 | 4.691,60 | -4.612,58 | -435,71 | -14.129,53 | -1.303,77 | 1.498,69 |
| Cash Flow | -39.806 | -15.136 | -27.963 | -3.599 | 1.813 | 5.385 | -3.805 | -3.329 | -3.556 | -8.336 | 149 | 6.149 | -2.971 | 731 | -970 | -5.903 | -181 | -1.914 | 1.061 |
| Ændring (%) | -61,97 | 84,74 | -87,13 | -150,38 | 197,03 | -170,66 | -12,52 | 6,83 | 134,42 | -101,79 | 4.017,97 | -148,32 | -124,61 | -232,66 | 508,61 | -96,93 | 957,04 | -155,40 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
