Pengestrømsopgørelse (TTM)
Airrane Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -1.975 | 1.685 | 4.511 | 2.967 | 1.424 | -135 | 372 | -189 | -881 | 1.777 |
| Ændring (%) | -185,31 | 167,65 | -34,22 | -52,01 | -109,51 | -374,23 | -150,99 | 365,26 | -301,67 | |
| % af pengestrømmen | -39,47 | -152,42 | 62,20 | -860,00 | -17,93 | -0,82 | 2,03 | -0,98 | -3,72 | -35,67 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -2.316 | -9.024 | -5.726 | -9.579 | -13.433 | -15.395 | -10.160 | -7.225 | -22.488 | -26.653 |
| Ændring (%) | 289,70 | -36,55 | 67,30 | 40,23 | 14,61 | -34,01 | -28,89 | 211,25 | 18,52 | |
| % af pengestrømmen | -46,27 | 816,17 | -78,96 | 2.776,23 | 169,14 | -92,77 | -55,49 | -37,39 | -95,03 | 534,87 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 9.295 | 6.395 | 8.513 | 6.290 | 4.066 | 31.866 | 27.813 | 26.984 | 46.545 | 19.731 |
| Ændring (%) | -31,21 | 33,14 | -26,12 | -35,35 | 683,70 | -12,72 | -2,98 | 72,49 | -57,61 | |
| % af pengestrømmen | 185,75 | -578,33 | 117,40 | -1.822,87 | -51,20 | 192,02 | 151,89 | 139,65 | 196,70 | -395,96 |
| Cash Flow | 5.004 | -1.106 | 7.252 | -345 | -7.942 | 16.595 | 18.311 | 19.323 | 23.663 | -4.983 |
| Ændring (%) | -122,09 | -755,87 | -104,76 | 2.201,69 | -308,95 | 10,34 | 5,53 | 22,46 | -121,06 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
