Pengestrømsopgørelse (TTM)
Shin Steel Co.,Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 7.747 | 1.421 | -5.121 | 8.911 | -18.888 | -12.707 | 13.506 | 13.637 | 14.635 | 9.257 | 4.177 | -12.893 | -1.749 | 3.027 | -1.483 | 8.210 |
| Ændring (%) | -81,65 | -460,25 | -274,01 | -311,98 | -32,73 | -206,29 | 0,97 | 7,32 | -36,75 | -54,87 | -408,65 | -86,44 | -273,09 | -149,01 | -653,42 | |
| % af pengestrømmen | 215,53 | 20,01 | -85,12 | 208,05 | 1.965,58 | 252,98 | -628,93 | 163,41 | 3.536,96 | -518,24 | 255,37 | -588,17 | -19,66 | 37,62 | -163,85 | -174,32 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -2.514 | -2.941 | -4.810 | -7.136 | -6.062 | -11.115 | -11.206 | -15.754 | -15.410 | -21.414 | -22.047 | -19.505 | -22.192 | -10.394 | -8.267 | -3.919 |
| Ændring (%) | 17,00 | 63,52 | 48,37 | -15,06 | 83,38 | 0,81 | 40,59 | -2,18 | 38,97 | 2,96 | -11,53 | 13,77 | -53,16 | -20,46 | -52,60 | |
| % af pengestrømmen | -69,94 | -41,41 | -79,95 | -166,62 | 630,78 | 221,30 | 521,83 | -188,78 | -3.724,23 | 1.198,90 | -1.347,80 | -889,82 | -249,54 | -129,18 | -913,16 | 83,22 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -1.504 | 8.661 | 15.964 | 2.459 | 23.839 | 18.887 | -4.475 | 10.551 | 1.399 | 10.464 | 19.645 | 34.594 | 32.761 | 14.514 | 9.837 | -9.530 |
| Ændring (%) | -675,81 | 84,32 | -84,60 | 869,61 | -20,77 | -123,69 | -335,79 | -86,74 | 647,90 | 87,75 | 76,09 | -5,30 | -55,70 | -32,22 | -196,88 | |
| % af pengestrømmen | -41,85 | 121,94 | 265,36 | 57,40 | -2.480,71 | -376,02 | 208,37 | 126,43 | 338,13 | -585,82 | 1.200,96 | 1.578,15 | 368,39 | 180,39 | 1.086,54 | 202,37 |
| Cash Flow | 3.594 | 7.103 | 6.016 | 4.283 | -961 | -5.023 | -2.147 | 8.345 | 414 | -1.786 | 1.636 | 2.192 | 8.893 | 8.046 | 905 | -4.709 |
| Ændring (%) | 97,61 | -15,30 | -28,81 | -122,44 | 422,70 | -57,25 | -488,60 | -95,04 | -531,68 | -191,58 | 34,00 | 305,70 | -9,53 | -88,75 | -620,17 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
