Pengestrømsopgørelse (TTM)
Philoptics Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -12.332 | -49.093 | -67.706 | -54.645 | -16.637 | -16.547 | -28.726 | -35.818 | 41.310 | 29.705 | 111.094 | 43.539 | -69.236 | -29.162 | -39.395 | 90.333 | 96.217 | 77.788 | 9.524 |
| Ændring (%) | 298,10 | 37,91 | -19,29 | -69,56 | -0,54 | 73,60 | 24,69 | -215,33 | -28,09 | 273,99 | -60,81 | -259,02 | -57,88 | 35,09 | -329,30 | 6,51 | -19,15 | -87,76 | |
| % af pengestrømmen | -209,61 | 602,78 | 135,42 | 143,37 | 921,84 | 265,33 | 250,58 | 179,06 | 120,18 | 33,00 | 86,06 | 69,10 | 175,60 | 34,64 | 62,82 | 162,31 | 110,90 | 84,99 | 32,93 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -5.524 | 11.033 | 16.639 | 4.708 | 3.257 | -6.175 | -6.706 | -7.884 | -20.476 | 9.461 | -35.178 | -31.941 | -28.684 | -63.557 | -20.538 | -26.942 | -20.634 | -16.853 | -20.688 |
| Ændring (%) | -299,73 | 50,81 | -71,70 | -30,82 | -289,59 | 8,60 | 17,56 | 159,72 | -146,21 | -471,81 | -9,20 | -10,19 | 121,57 | -67,68 | 31,18 | -23,41 | -18,33 | 22,75 | |
| % af pengestrømmen | -93,90 | -135,47 | -33,28 | -12,35 | -180,48 | 99,02 | 58,50 | 39,41 | -59,57 | 10,51 | -27,25 | -50,69 | 72,75 | 75,50 | 32,75 | -48,41 | -23,78 | -18,41 | -71,53 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 24.794 | 29.820 | -372 | 11.280 | 10.401 | 14.342 | 22.690 | 21.875 | 13.017 | 52.197 | 53.811 | 51.977 | 58.048 | 8.421 | -3.871 | -8.337 | 11.485 | 30.482 | 40.693 |
| Ændring (%) | 20,27 | -101,25 | -3.129,26 | -7,79 | 37,89 | 58,20 | -3,59 | -40,49 | 300,99 | 3,09 | -3,41 | 11,68 | -85,49 | -145,97 | 115,35 | -237,76 | 165,40 | 33,50 | |
| % af pengestrømmen | 421,43 | -366,14 | 0,74 | -29,60 | -576,33 | -229,97 | -197,93 | -109,36 | 37,87 | 57,99 | 41,69 | 82,49 | -147,22 | -10,00 | 6,17 | -14,98 | 13,24 | 33,30 | 140,69 |
| Cash Flow | 5.883 | -8.144 | -49.996 | -38.114 | -1.805 | -6.236 | -11.464 | -20.003 | 34.374 | 90.004 | 129.082 | 63.010 | -39.428 | -84.185 | -62.707 | 55.654 | 86.757 | 91.526 | 28.923 |
| Ændring (%) | -238,44 | 513,86 | -23,76 | -95,26 | 245,57 | 83,81 | 74,49 | -271,85 | 161,83 | 43,42 | -51,19 | -162,57 | 113,51 | -25,51 | -188,75 | 55,89 | 5,50 | -68,40 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
