Pengestrømsopgørelse (TTM)
EcoGlow Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -19.807 | -16.806 | -17.912 | 3.618 | -769 | -1.405 | -1.229 | -2.952 | -3.252 | -5.720 | -6.272 | -5.337 | -7.094 | -5.126 | -5.969 | -5.189 | -4.860 | -6.863 | -6.119 | -5.846 |
| Ændring (%) | -15,15 | 6,58 | -120,20 | -121,25 | 82,80 | -12,54 | 140,16 | 10,19 | 75,87 | 9,65 | -14,90 | 32,92 | -27,74 | 16,44 | -13,07 | -6,34 | 41,22 | -10,84 | -4,47 | |
| % af pengestrømmen | 145,49 | 120,20 | 106,07 | 25,11 | -5,73 | -6,51 | -9,82 | -36,81 | 26,59 | 43,18 | 45,41 | 42,83 | -239,37 | 65,86 | 68,33 | 72,23 | 139,65 | 287,28 | -227,63 | 253,66 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 7.812 | 7.352 | 38 | -743 | 2.589 | 1.964 | 4.552 | 1.764 | -18.119 | -7.093 | -7.011 | -6.537 | 10.692 | -2.095 | -2.209 | -2.519 | -2.149 | 859 | 336 | -4.071 |
| Ændring (%) | -5,90 | -99,48 | -2.045,00 | -448,36 | -24,12 | 131,72 | -61,24 | -1.127,10 | -60,85 | -1,15 | -6,76 | -263,57 | -119,59 | 5,43 | 14,04 | -14,67 | -139,97 | -60,91 | -1.312,21 | |
| % af pengestrømmen | -57,38 | -52,58 | -0,23 | -5,16 | 19,29 | 9,10 | 36,38 | 22,00 | 148,10 | 53,54 | 50,76 | 52,45 | 360,76 | 26,92 | 25,28 | 35,06 | 61,76 | -35,97 | 12,49 | 176,65 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -1.609 | -4.513 | 7.676 | 11.559 | 11.617 | 21.036 | 9.198 | 9.204 | 9.058 | -417 | -513 | -571 | -538 | -551 | -546 | 535 | 3.541 | 3.610 | 8.467 | 7.611 |
| Ændring (%) | 180,50 | -270,10 | 50,57 | 0,51 | 81,08 | -56,28 | 0,07 | -1,58 | -104,61 | 23,07 | 11,24 | -5,88 | 2,48 | -0,84 | -197,97 | 561,76 | 1,93 | 134,56 | -10,11 | |
| % af pengestrømmen | 11,82 | 32,28 | -45,46 | 80,22 | 86,54 | 97,41 | 73,52 | 114,79 | -74,04 | 3,15 | 3,72 | 4,58 | -18,14 | 7,08 | 6,25 | -7,45 | -101,76 | -151,11 | 314,98 | -330,26 |
| Cash Flow | -13.614 | -13.982 | -16.886 | 14.408 | 13.423 | 21.595 | 12.511 | 8.017 | -12.234 | -13.248 | -13.811 | -12.462 | 2.964 | -7.783 | -8.736 | -7.183 | -3.480 | -2.389 | 2.688 | -2.305 |
| Ændring (%) | 2,70 | 20,77 | -185,32 | -6,83 | 60,88 | -42,07 | -35,91 | -252,59 | 8,29 | 4,25 | -9,77 | -123,78 | -362,61 | 12,24 | -17,77 | -51,56 | -31,35 | -212,53 | -185,73 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
