Pengestrømsopgørelse (TTM)
Zero to Seven Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 12.461 | 20.232 | 17.350 | 14.621 | 17.207 | -2.096 | 4.019 | 3.135 | 2.660 | 12.564 | 8.968 | 13.262 | 10.204 | 5.194 | 6.045 | 263 | 506 | 1.286 | 3.246 | 308 |
| Ændring (%) | 62,36 | -14,24 | -15,73 | 17,69 | -112,18 | -291,76 | -22,01 | -15,13 | 372,24 | -28,62 | 47,88 | -23,06 | -49,10 | 16,39 | -95,65 | 92,10 | 154,38 | 152,38 | -90,50 | |
| % af pengestrømmen | -128,42 | 361,15 | 1.090,55 | 4.933,61 | 274,57 | 77,38 | -232,48 | 199,09 | 357,23 | 1.026,44 | 389,81 | -493,59 | -136,29 | -161,04 | -351,83 | -6,59 | -24,08 | -166,42 | -15.891,54 | -9,16 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -7.167 | -5.854 | -3.870 | -2.853 | 192 | 214 | -4.964 | -888 | -1.304 | -10.986 | -6.494 | -8.693 | -11.457 | -1.919 | -1.203 | -3.819 | -909 | -706 | -1.847 | -2.013 |
| Ændring (%) | -18,31 | -33,89 | -26,29 | -106,72 | 11,75 | -2.417,99 | -82,11 | 46,88 | 742,20 | -40,89 | 33,87 | 31,79 | -83,25 | -37,32 | 217,53 | -76,20 | -22,33 | 161,75 | 8,94 | |
| % af pengestrømmen | 73,85 | -104,50 | -243,24 | -962,53 | 3,06 | -7,90 | 287,08 | -56,41 | -175,16 | -897,58 | -282,27 | 323,55 | 153,03 | 59,49 | 70,00 | 95,55 | 43,28 | 91,32 | 9.043,92 | 59,76 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -14.827 | -8.530 | -11.613 | -11.363 | -11.187 | -1.066 | -896 | -863 | -859 | 323 | 441 | -6.484 | -5.312 | -6.458 | -6.483 | -511 | -1.594 | -1.588 | -1.599 | -1.598 |
| Ændring (%) | -42,47 | 36,15 | -2,16 | -1,55 | -90,47 | -16,02 | -3,68 | -0,48 | -137,58 | 36,83 | -1.568,70 | -18,07 | 21,58 | 0,39 | -92,13 | 212,15 | -0,35 | 0,68 | -0,04 | |
| % af pengestrømmen | 152,79 | -152,27 | -729,95 | -3.834,14 | -178,50 | 39,37 | 51,80 | -54,80 | -115,29 | 26,36 | 19,19 | 241,31 | 70,95 | 200,22 | 377,32 | 12,77 | 75,90 | 205,47 | 7.827,05 | 47,46 |
| Cash Flow | -9.704 | 5.602 | 1.591 | 296 | 6.267 | -2.709 | -1.729 | 1.574 | 745 | 1.224 | 2.301 | -2.687 | -7.487 | -3.225 | -1.718 | -3.997 | -2.099 | -773 | -20 | -3.368 |
| Ændring (%) | -157,73 | -71,60 | -81,37 | 2.014,67 | -143,23 | -36,17 | -191,06 | -52,70 | 64,35 | 87,96 | -216,79 | 178,65 | -56,92 | -46,73 | 132,61 | -47,47 | -63,19 | -97,36 | 16.386,41 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
