Pengestrømsopgørelse (TTM)
L&K Biomed Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -3.530 | -8.524 | -10.600 | -11.253 | -11.647 | -11.166 | -6.881 | -5.507 | -4.105 | 360 | -1.370 | -5.690 | -7.189 | -10.471 | -7.430 | -6.917 | -11.089 | -10.820 | -13.879 |
| Ændring (%) | 141,43 | 24,36 | 6,16 | 3,50 | -4,13 | -38,37 | -19,97 | -25,45 | -108,76 | -480,84 | 315,38 | 26,34 | 45,65 | -29,04 | -6,90 | 60,31 | -2,43 | 28,27 | |
| % af pengestrømmen | -323,87 | -69,50 | -94,66 | -115,11 | -165,08 | 104,52 | 78,98 | 73,32 | 63,59 | -11,05 | 58,35 | 167,13 | -151,03 | -5.796,28 | 612,96 | -715,93 | 537,68 | 8.888,18 | 2.113,65 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 2.482 | 3.881 | 5.301 | 2.872 | -2.572 | -2.245 | -2.502 | -1.903 | 2.981 | -8.049 | -6.413 | -2.771 | -16.180 | -5.492 | -9.001 | -10.959 | 6.357 | 8.302 | 10.363 |
| Ændring (%) | 56,38 | 36,58 | -45,81 | -189,54 | -12,70 | 11,41 | -23,91 | -256,62 | -370,00 | -20,32 | -56,80 | 483,94 | -66,06 | 63,89 | 21,75 | -158,01 | 30,59 | 24,82 | |
| % af pengestrømmen | 227,67 | 31,65 | 47,34 | 29,38 | -36,46 | 21,02 | 28,71 | 25,34 | -46,18 | 247,24 | 273,17 | 81,38 | -339,91 | -3.040,21 | 742,56 | -1.134,25 | -308,25 | -6.819,73 | -1.578,17 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -3.994 | 11.164 | 16.353 | 18.506 | 21.015 | 2.053 | 733 | 241 | -4.737 | 5.892 | 5.629 | 5.268 | 29.427 | 16.498 | 17.570 | 18.486 | -820 | 833 | 1.658 |
| Ændring (%) | -379,55 | 46,48 | 13,16 | 13,56 | -90,23 | -64,31 | -67,14 | -2.067,13 | -224,39 | -4,46 | -6,42 | 458,63 | -43,94 | 6,49 | 5,22 | -104,44 | -201,54 | 99,09 | |
| % af pengestrømmen | -366,37 | 91,04 | 146,04 | 189,31 | 297,87 | -19,22 | -8,41 | -3,21 | 73,37 | -180,97 | -239,76 | -154,72 | 618,22 | 9.132,48 | -1.449,41 | 1.913,34 | 39,76 | -684,03 | -252,47 |
| Cash Flow | 1.090 | 12.264 | 11.197 | 9.776 | 7.055 | -10.683 | -8.713 | -7.511 | -6.456 | -3.256 | -2.348 | -3.405 | 4.760 | 181 | -1.212 | 966 | -2.062 | -122 | -657 |
| Ændring (%) | 1.025,07 | -8,70 | -12,70 | -27,83 | -251,42 | -18,44 | -13,79 | -14,04 | -49,57 | -27,89 | 45,02 | -239,80 | -96,20 | -771,01 | -179,71 | -313,46 | -94,10 | 439,40 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
