Pengestrømsopgørelse (TTM)
Ymc Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 5.442 | 16.839 | 10.093 | 21.251 | 16.809 | 16.525 | 23.201 | 19.674 | 25.751 | 14.392 | 19.153 | 18.204 | 11.542 | 14.865 | 11.360 | 9.120 | 12.707 | 12.946 | 4.163 |
| Ændring (%) | 209,39 | -40,06 | 110,56 | -20,90 | -1,69 | 40,40 | -15,20 | 30,89 | -44,11 | 33,08 | -4,96 | -36,59 | 28,79 | -23,58 | -19,71 | 39,33 | 1,88 | -67,84 | |
| % af pengestrømmen | 33,33 | 73,45 | -213,63 | 753,83 | -468,61 | -101,51 | 139,15 | 289,89 | -442,53 | 25,83 | -219,19 | -226,48 | -2.738,70 | -24,64 | -625,19 | 161,65 | 198,71 | 97,93 | 187,22 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 14.238 | 8.627 | -11.859 | -15.221 | -17.213 | -28.214 | 60 | -6.539 | -22.720 | -11.867 | -40.327 | -38.483 | -25.865 | -27.350 | -7.749 | -2.084 | -6.751 | -1.145 | -4.104 |
| Ændring (%) | -39,41 | -237,47 | 28,35 | 13,08 | 63,91 | -100,21 | -10.957,54 | 247,44 | -47,77 | 239,82 | -4,57 | -32,79 | 5,74 | -71,67 | -73,10 | 223,90 | -83,05 | 258,55 | |
| % af pengestrømmen | 87,20 | 37,63 | 251,03 | -539,94 | 479,86 | 173,31 | 0,36 | -96,35 | 390,45 | -21,30 | 461,51 | 478,78 | 6.137,14 | 45,34 | 426,45 | -36,94 | -105,57 | -8,66 | -184,56 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -3.250 | -2.369 | -2.976 | -2.984 | -3.074 | -4.835 | -5.945 | -6.018 | -8.229 | 17.287 | 12.664 | 12.692 | 14.046 | -10.722 | -5.851 | -1.890 | 423 | 902 | 2.334 |
| Ændring (%) | -27,09 | 25,60 | 0,27 | 3,03 | 57,28 | 22,95 | 1,23 | 36,75 | -310,08 | -26,74 | 0,22 | 10,67 | -176,34 | -45,43 | -67,70 | -122,36 | 113,40 | 158,82 | |
| % af pengestrømmen | -19,90 | -10,33 | 62,99 | -105,85 | 85,71 | 29,70 | -35,65 | -88,67 | 141,42 | 31,03 | -144,93 | -157,91 | -3.332,91 | 17,77 | 322,02 | -33,50 | 6,61 | 6,82 | 104,95 |
| Cash Flow | 16.328 | 22.926 | -4.724 | 2.819 | -3.587 | -16.279 | 16.673 | 6.787 | -5.819 | 55.720 | -8.738 | -8.038 | -421 | -60.326 | -1.817 | 5.642 | 6.395 | 13.220 | 2.224 |
| Ændring (%) | 40,41 | -120,61 | -159,67 | -227,24 | 353,83 | -202,42 | -59,30 | -185,74 | -1.057,55 | -115,68 | -8,02 | -94,76 | 14.213,89 | -96,99 | -410,50 | 13,35 | 106,72 | -83,18 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
