Pengestrømsopgørelse (TTM)
Optipharm.CO.,LTD Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -1.618 | -2.387 | -1.969 | -3.042 | -2.839 | -1.926 | -2.396 | -2.098 | -2.159 | -2.588 | -1.723 | -853 | -277 | -349 | -595 | -1.251 | -1.472 | -974 | -1.555 | -707 |
| Ændring (%) | 47,54 | -17,49 | 54,47 | -6,69 | -32,16 | 24,42 | -12,44 | 2,92 | 19,89 | -33,45 | -50,49 | -67,53 | 26,18 | 70,42 | 110,10 | 17,62 | -33,82 | 59,64 | -54,52 | |
| % af pengestrømmen | -41,19 | 30,58 | 26,13 | -48,51 | 195,40 | -20,23 | 91,68 | 10,82 | 12,34 | 17,51 | 51,90 | -75,83 | -2,46 | -6,72 | -43,55 | 132,05 | 13,14 | 18,28 | 115,61 | -94,25 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 4.008 | -7.359 | -7.387 | 5.492 | -2.258 | 8.493 | -1.978 | -18.058 | -17.352 | -14.204 | -3.589 | -505 | 10.582 | 4.585 | 1.020 | 858 | -9.171 | -3.629 | 814 | 2.123 |
| Ændring (%) | -283,63 | 0,39 | -174,34 | -141,11 | -476,21 | -123,28 | 813,18 | -3,91 | -18,14 | -74,73 | -85,92 | -2.193,98 | -56,67 | -77,76 | -15,83 | -1.168,37 | -60,43 | -122,42 | 160,96 | |
| % af pengestrømmen | 102,03 | 94,27 | 98,00 | 87,56 | 155,39 | 89,23 | 75,67 | 93,11 | 99,14 | 96,07 | 108,14 | -44,93 | 93,81 | 88,13 | 74,59 | -90,61 | 81,91 | 68,14 | -60,50 | 282,97 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 1.538 | 1.940 | 1.819 | 3.822 | 3.643 | 2.951 | 1.760 | 761 | 2.009 | 2.007 | 1.993 | 2.483 | 975 | 967 | 943 | -555 | -553 | -723 | -604 | -666 |
| Ændring (%) | 26,10 | -6,25 | 110,17 | -4,67 | -19,00 | -40,36 | -56,74 | 163,82 | -0,11 | -0,70 | 24,60 | -60,74 | -0,77 | -2,51 | -158,83 | -0,23 | 30,67 | -16,52 | 10,26 | |
| % af pengestrømmen | 39,16 | -24,85 | -24,12 | 60,94 | -250,79 | 31,00 | -67,35 | -3,93 | -11,48 | -13,57 | -60,04 | 220,77 | 8,64 | 18,59 | 68,97 | 58,55 | 4,94 | 13,58 | 44,89 | -88,72 |
| Cash Flow | 3.928 | -7.806 | -7.538 | 6.271 | -1.453 | 9.519 | -2.613 | -19.395 | -17.502 | -14.786 | -3.319 | 1.125 | 11.280 | 5.203 | 1.367 | -947 | -11.196 | -5.326 | -1.345 | 750 |
| Ændring (%) | -298,73 | -3,43 | -183,19 | -123,17 | -755,19 | -127,45 | 642,16 | -9,76 | -15,52 | -77,55 | -133,89 | 902,93 | -53,87 | -73,72 | -169,29 | 1.081,77 | -52,43 | -74,75 | -155,79 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
