Pengestrømsopgørelse (TTM)
KG Eco Solution Co.,Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 60.709 | 7.503 | -43.725 | 106.529 | 74.639 | 243.388 | 210.831 | 105.939 | 259.705 | 243.424 | 251.858 | 325.743 | 241.893 | 170.884 | 338.168 | 374.663 | 227.743 | 339.024 | 262.791 |
| Ændring (%) | -87,64 | -682,79 | -343,64 | -29,94 | 226,09 | -13,38 | -49,75 | 145,15 | -6,27 | 3,46 | 29,34 | -25,74 | -29,36 | 97,89 | 10,79 | -39,21 | 48,86 | -22,49 | |
| % af pengestrømmen | 94,70 | 24,96 | -93,33 | 155,16 | 133,92 | 143,70 | 174,77 | -337,56 | 554,77 | 752,85 | -2.541,67 | 207,56 | 153,94 | 2.304,06 | 500,42 | 1.905,31 | -592,09 | 31.662,81 | -617,92 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -52.715 | -67.884 | -103.212 | -170.541 | -178.051 | -179.859 | 240.214 | 67.970 | 58.296 | 81.966 | -429.542 | -201.757 | -234.006 | -272.261 | -304.628 | -394.280 | -301.096 | -424.947 | -24.064 |
| Ændring (%) | 28,78 | 52,04 | 65,23 | 4,40 | 1,02 | -233,56 | -71,70 | -14,23 | 40,60 | -624,05 | -53,03 | 15,98 | 16,35 | 11,89 | 29,43 | -23,63 | 41,13 | -94,34 | |
| % af pengestrømmen | -82,23 | -225,84 | -220,31 | -248,40 | -319,46 | -106,19 | 199,13 | -216,57 | 124,53 | 253,50 | 4.334,79 | -128,56 | -148,92 | -3.670,93 | -450,79 | -2.005,07 | 782,80 | -39.687,43 | 56,58 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 56.032 | 89.959 | 192.972 | 131.381 | 156.908 | 100.799 | -332.323 | -207.356 | -272.634 | -291.313 | 167.105 | 32.584 | 148.367 | 108.595 | 31.909 | 37.046 | 35.852 | 85.487 | -281.979 |
| Ændring (%) | 60,55 | 114,51 | -31,92 | 19,43 | -35,76 | -429,69 | -37,60 | 31,48 | 6,85 | -157,36 | -80,50 | 355,34 | -26,81 | -70,62 | 16,10 | -3,22 | 138,44 | -429,85 | |
| % af pengestrømmen | 87,40 | 299,28 | 411,90 | 191,36 | 281,53 | 59,51 | -275,48 | 660,71 | -582,38 | -900,96 | -1.686,37 | 20,76 | 94,42 | 1.464,20 | 47,22 | 188,39 | -93,21 | 7.983,96 | 663,04 |
| Cash Flow | 64.108 | 30.058 | 46.849 | 68.656 | 55.735 | 169.378 | 120.634 | -31.384 | 46.814 | 32.334 | -9.909 | 156.937 | 157.138 | 7.417 | 67.576 | 19.664 | -38.464 | 1.071 | -42.528 |
| Ændring (%) | -53,11 | 55,86 | 46,55 | -18,82 | 203,90 | -28,78 | -126,02 | -249,16 | -30,93 | -130,65 | -1.683,76 | 0,13 | -95,28 | 811,14 | -70,90 | -295,61 | -102,78 | -4.071,89 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
