Pengestrømsopgørelse (TTM)
Hironic Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 5.257 | 5.052 | 427 | 566 | 2.709 | 2.759 | 4.498 | 2.811 | 2.188 | -153 | -1.144 | -989 | -1.668 | 2.535 | 5.517 | 4.852 | 4.010 | 2.344 | -88 |
| Ændring (%) | -3,89 | -91,56 | 32,73 | 378,44 | 1,86 | 63,02 | -37,50 | -22,17 | -106,97 | 649,81 | -13,53 | 68,59 | -252,03 | 117,60 | -12,06 | -17,34 | -41,56 | -103,76 | |
| % af pengestrømmen | -84.766,78 | 1.262,77 | 59,24 | 174,48 | 150,83 | 67,47 | -2.834,89 | -1.194,38 | -327,23 | 2,71 | -57,30 | -24,33 | -35,58 | 43,76 | -172,62 | -112,79 | -56,63 | -43,72 | -72,05 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.527 | -1.197 | -2.035 | -3.161 | -3.838 | -1.739 | -4.319 | -2.921 | -2.477 | -4.973 | 3.257 | 5.258 | 6.235 | 4.237 | -1.548 | 2.741 | 2.751 | 3.696 | -980 |
| Ændring (%) | -21,62 | 70,01 | 55,33 | 21,41 | -54,70 | 148,37 | -32,35 | -15,23 | 100,79 | -165,51 | 61,40 | 18,59 | -32,04 | -136,54 | -277,06 | 0,36 | 34,34 | -126,52 | |
| % af pengestrømmen | 24.628,91 | -299,21 | -282,64 | -974,34 | -213,74 | -42,52 | 2.722,06 | 1.241,25 | 370,42 | 88,26 | 163,17 | 129,32 | 133,04 | 73,15 | 48,44 | -63,73 | -38,85 | -68,95 | -801,68 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -3.714 | -3.468 | 2.312 | 2.905 | 2.897 | 2.998 | -78 | -103 | -140 | -179 | -103 | -98 | -70 | -953 | -7.220 | -11.779 | -13.640 | -11.454 | 1.209 |
| Ændring (%) | -6,63 | -166,66 | 25,68 | -0,28 | 3,50 | -102,60 | 32,27 | 35,25 | 28,26 | -42,38 | -4,90 | -29,08 | 1.268,17 | 657,99 | 63,14 | 15,79 | -16,02 | -110,56 | |
| % af pengestrømmen | 59.897,42 | -866,82 | 321,04 | 895,42 | 161,33 | 73,32 | 49,21 | 43,88 | 20,89 | 3,18 | -5,17 | -2,41 | -1,49 | -16,44 | 225,93 | 273,84 | 192,60 | 213,69 | 989,22 |
| Cash Flow | -6 | 400 | 720 | 324 | 1.796 | 4.089 | -159 | -235 | -669 | -5.634 | 1.996 | 4.065 | 4.687 | 5.793 | -3.196 | -4.302 | -7.082 | -5.360 | 122 |
| Ændring (%) | -6.551,79 | 79,97 | -54,94 | 453,45 | 127,72 | -103,88 | 48,35 | 184,08 | 742,64 | -135,44 | 103,63 | 15,28 | 23,61 | -155,17 | 34,60 | 64,63 | -24,31 | -102,28 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
