Pengestrømsopgørelse (TTM)
BECU AI Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -239 | -748 | -1.604 | -1.442 | 392 | 502 | 993 | 477 | 1.611 | 1.547 | 1.165 | 935 | 378 | 261 | 276 | 339 | 265 |
| Ændring (%) | 213,43 | 114,41 | -10,05 | -127,21 | 27,94 | 97,70 | -51,93 | 237,52 | -3,93 | -24,73 | -19,70 | -59,55 | -31,12 | 6,08 | 22,82 | -21,96 | |
| % af pengestrømmen | -4,84 | 117,75 | -46,92 | 45,08 | -35,09 | -116,46 | -13,43 | -43,11 | 464,08 | 901,22 | 19,24 | 28,74 | -13,46 | 22,87 | -3,96 | -6,53 | 14,39 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -121 | -2.657 | -3.042 | -9.853 | -7.873 | -7.228 | -6.817 | 33 | -778 | -941 | 5.301 | 2.733 | -2.763 | 1.317 | -6.814 | -5.113 | 2.031 |
| Ændring (%) | 2.089,30 | 14,50 | 223,90 | -20,09 | -8,20 | -5,68 | -100,48 | -2.454,98 | 20,98 | -663,32 | -48,45 | -201,10 | -147,69 | -617,23 | -24,97 | -139,73 | |
| % af pengestrømmen | -2,46 | 418,31 | -89,01 | 307,95 | 703,97 | 1.676,41 | 92,25 | -2,98 | -224,11 | -548,07 | 87,58 | 83,98 | 98,32 | 115,66 | 97,65 | 98,30 | 110,34 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 5.285 | 2.774 | 8.072 | 8.105 | 6.362 | 6.295 | -1.565 | -1.617 | -486 | -435 | -410 | -410 | -426 | -441 | -444 | -432 | -458 |
| Ændring (%) | -47,51 | 190,98 | 0,41 | -21,50 | -1,07 | -124,87 | 3,30 | -69,96 | -10,53 | -5,58 | -0,08 | 3,94 | 3,35 | 0,73 | -2,72 | 5,99 | |
| % af pengestrømmen | 107,31 | -436,76 | 236,20 | -253,31 | -568,88 | -1.459,95 | 21,18 | 146,09 | -139,97 | -253,15 | -6,78 | -12,60 | 15,17 | -38,67 | 6,36 | 8,30 | -24,85 |
| Cash Flow | 4.925 | -635 | 3.417 | -3.200 | -1.118 | -431 | -7.390 | -1.107 | 347 | 172 | 6.052 | 3.254 | -2.810 | 1.139 | -6.978 | -5.201 | 1.841 |
| Ændring (%) | -112,90 | -638,05 | -193,62 | -65,05 | -61,45 | 1.614,05 | -85,02 | -131,35 | -50,53 | 3.425,22 | -46,24 | -186,35 | -140,54 | -712,61 | -25,47 | -135,40 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
