Pengestrømsopgørelse (TTM)
RN2 Technologies Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 6.175 | 2.140 | 2.782 | 5.474 | 6.919 | 4.507 | 3.069 | -235 | -398 | 1.978 | 2.435 | 2.733 | 3.109 | 1.768 | -102 | -4.318 |
| Ændring (%) | -65,34 | 29,96 | 96,81 | 26,39 | -34,86 | -31,91 | -107,65 | 69,36 | -597,68 | 23,08 | 12,23 | 13,78 | -43,13 | -105,77 | 4.134,12 | |
| % af pengestrømmen | 438,06 | 371,66 | 746,04 | 96,35 | -188,91 | -75,15 | -167,05 | 9,52 | -340,02 | -742,78 | -389,33 | -61,43 | 22,41 | 29,99 | 7,05 | 701,98 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -21.821 | 172 | 1.710 | 17.386 | 12.041 | 13.297 | 14.880 | 4.618 | 566 | -1.369 | -941 | -5.389 | 432 | -2.246 | -8.431 | -12.456 |
| Ændring (%) | -100,79 | 893,76 | 916,46 | -30,74 | 10,43 | 11,90 | -68,96 | -87,75 | -341,83 | -31,28 | 473,00 | -108,01 | -620,45 | 275,32 | 47,74 | |
| % af pengestrømmen | -1.548,11 | 29,89 | 458,76 | 306,01 | -328,76 | -221,69 | -810,00 | -187,39 | 484,06 | 513,83 | 150,37 | 121,15 | 3,11 | -38,10 | 583,21 | 2.025,04 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 17.054 | -1.667 | -4.103 | -17.038 | -22.404 | -23.669 | -19.600 | -6.768 | -77 | -894 | -2.066 | -1.821 | 10.339 | 6.373 | 7.058 | 16.158 |
| Ændring (%) | -109,78 | 146,10 | 315,22 | 31,49 | 5,64 | -17,19 | -65,47 | -98,86 | 1.057,33 | 131,01 | -11,86 | -667,86 | -38,36 | 10,74 | 128,95 | |
| % af pengestrømmen | 1.209,94 | -289,53 | -1.100,59 | -299,89 | 611,72 | 394,61 | 1.066,95 | 274,62 | -66,09 | 335,72 | 330,28 | 40,93 | 74,50 | 108,11 | -488,20 | -2.626,98 |
| Cash Flow | 1.410 | 576 | 373 | 5.682 | -3.663 | -5.998 | -1.837 | -2.464 | 117 | -266 | -625 | -4.449 | 13.878 | 5.895 | -1.446 | -615 |
| Ændring (%) | -59,14 | -35,26 | 1.423,88 | -164,46 | 63,76 | -69,37 | 34,16 | -104,74 | -327,82 | 134,82 | 611,22 | -411,98 | -57,52 | -124,52 | -57,45 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
