Pengestrømsopgørelse (TTM)
Cheryong Industrial Co.,Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 4.614 | 5.443 | 6.129 | 3.105 | 1.615 | 3.675 | 8.370 | 13.164 | 15.222 | 11.164 | 5.585 | 5.923 | 5.350 | 4.943 | 7.630 | 5.953 | 3.742 | 15.438 | 13.013 |
| Ændring (%) | 17,94 | 12,61 | -49,34 | -48,00 | 127,58 | 127,76 | 57,29 | 15,63 | -26,66 | -49,97 | 6,06 | -9,69 | -7,60 | 54,36 | -21,99 | -37,13 | 312,55 | -15,71 | |
| % af pengestrømmen | -39,47 | 2.138,46 | 2.192,60 | 253,66 | 44,17 | 40,01 | 72,20 | 291,66 | -444,22 | -112,25 | -72,67 | -169,31 | 1.030,08 | -1.092,85 | -265,81 | -17.610,50 | 165,12 | 312,92 | 299,43 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -14.772 | -3.626 | -4.274 | -303 | 4.137 | 7.582 | 6.234 | -3.735 | -12.774 | -15.232 | -8.329 | -6.377 | -902 | -1.458 | -6.560 | -2.041 | 2.470 | -6.558 | -4.719 |
| Ændring (%) | -75,46 | 17,90 | -92,92 | -1.466,38 | 83,26 | -17,77 | -159,91 | 242,03 | 19,24 | -45,32 | -23,44 | -85,86 | 61,63 | 350,06 | -68,88 | -221,01 | -365,49 | -28,05 | |
| % af pengestrømmen | 126,35 | -1.424,56 | -1.529,21 | -24,74 | 113,17 | 82,56 | 53,78 | -82,75 | 372,77 | 153,15 | 108,38 | 182,27 | -173,66 | 322,26 | 228,53 | 6.039,32 | 109,00 | -132,93 | -108,58 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -1.534 | -1.562 | -1.575 | -1.578 | -2.096 | -2.073 | -3.011 | -4.916 | -5.875 | -5.877 | -4.940 | -3.045 | -3.928 | -3.938 | -3.941 | -3.945 | -3.946 | -3.947 | -3.948 |
| Ændring (%) | 1,87 | 0,79 | 0,21 | 32,82 | -1,12 | 45,27 | 63,26 | 19,51 | 0,04 | -15,94 | -38,37 | 29,01 | 0,24 | 0,07 | 0,11 | 0,03 | 0,01 | 0,04 | |
| % af pengestrømmen | 13,12 | -613,90 | -563,40 | -128,92 | -57,34 | -22,57 | -25,97 | -108,91 | 171,44 | 59,10 | 64,29 | 87,03 | -756,42 | 870,59 | 137,27 | 11.671,18 | -174,12 | -79,99 | -90,85 |
| Cash Flow | -11.691 | 255 | 280 | 1.224 | 3.656 | 9.184 | 11.593 | 4.514 | -3.427 | -9.946 | -7.685 | -3.499 | 519 | -452 | -2.871 | -34 | 2.266 | 4.934 | 4.346 |
| Ændring (%) | -102,18 | 9,83 | 337,93 | 198,64 | 151,22 | 26,23 | -61,07 | -175,92 | 190,23 | -22,73 | -54,48 | -114,84 | -187,10 | 534,64 | -98,82 | -6.804,83 | 117,69 | -11,91 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
