Pengestrømsopgørelse (TTM)
Protec Mems Technology Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 6.741 | 10.028 | 11.611 | 10.986 | 11.278 | 10.127 | 3.736 | -340 | 1.495 | -2.355 | -3.451 | -3.493 | -8.061 | -6.873 | -3.868 | -3.081 | -5.169 | -5.652 | -6.139 | -8.419 |
| Ændring (%) | 48,76 | 15,79 | -5,38 | 2,65 | -10,21 | -63,10 | -109,09 | -539,91 | -257,55 | 46,55 | 1,22 | 130,81 | -14,74 | -43,72 | -20,34 | 67,73 | 9,36 | 8,62 | 37,14 | |
| % af pengestrømmen | 129,32 | 126,13 | 149,84 | -635,21 | -359,16 | -170,70 | -31,69 | 5,66 | -33,03 | 41,41 | 206,10 | 212,43 | 191,05 | 2.139,51 | 269,84 | -172,34 | -322,37 | 376,02 | -2.049,27 | 178,26 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.453 | -1.701 | -1.776 | -10.654 | -12.084 | -14.062 | -15.224 | -5.374 | -5.796 | -3.064 | -474 | -3.213 | -2.988 | -3.906 | -7.045 | -6.323 | -4.638 | -4.140 | -2.379 | -3.273 |
| Ændring (%) | 17,06 | 4,41 | 499,76 | 13,42 | 16,37 | 8,26 | -64,70 | 7,85 | -47,13 | -84,52 | 577,29 | -7,01 | 30,71 | 80,38 | -10,25 | -26,65 | -10,72 | -42,55 | 37,61 | |
| % af pengestrømmen | -27,88 | -21,40 | -22,93 | 616,02 | 384,86 | 237,04 | 129,11 | 89,59 | 128,10 | 53,89 | 28,34 | 195,44 | 70,81 | 1.215,76 | 491,42 | -353,65 | -289,27 | 275,45 | -794,04 | 69,31 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -70 | -359 | -2.079 | -2.054 | -2.291 | -2.020 | -310 | -297 | -279 | -264 | 2.245 | 5.068 | 6.851 | 10.475 | 9.497 | 11.204 | 11.412 | 8.284 | 8.812 | 6.966 |
| Ændring (%) | 413,83 | 479,75 | -1,19 | 11,53 | -11,81 | -84,68 | -4,07 | -6,05 | -5,24 | -949,02 | 125,81 | 35,17 | 52,89 | -9,33 | 17,97 | 1,85 | -27,41 | 6,38 | -20,95 | |
| % af pengestrømmen | -1,34 | -4,51 | -26,83 | 118,77 | 72,96 | 34,06 | 2,63 | 4,95 | 6,17 | 4,65 | -134,06 | -308,28 | -162,37 | -3.260,58 | -662,49 | 626,64 | 711,80 | -551,07 | 2.941,43 | -147,48 |
| Cash Flow | 5.212 | 7.950 | 7.748 | -1.730 | -3.140 | -5.933 | -11.792 | -5.998 | -4.524 | -5.686 | -1.674 | -1.644 | -4.219 | -321 | -1.434 | 1.788 | 1.603 | -1.503 | 300 | -4.723 |
| Ændring (%) | 52,53 | -2,54 | -122,32 | 81,55 | 88,93 | 98,76 | -49,13 | -24,57 | 25,69 | -70,56 | -1,80 | 156,64 | -92,39 | 346,25 | -224,72 | -10,33 | -193,76 | -119,93 | -1.676,55 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
