Pengestrømsopgørelse (TTM)
GC Cell Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 27.747 | 24.339 | 23.908 | 36.636 | 56.899 | 56.213 | 66.415 | 35.156 | 10.940 | 16.822 | 3.671 | 3.500 | 1.708 | -3.026 | 11.342 | 730 | -2.920 | 1.582 | 9.193 |
| Ændring (%) | -12,28 | -1,77 | 53,24 | 55,31 | -1,20 | 18,15 | -47,07 | -68,88 | 53,76 | -78,18 | -4,65 | -51,20 | -277,17 | -474,82 | -93,57 | -500,23 | -154,18 | 481,09 | |
| % af pengestrømmen | 142,38 | 162,20 | 269,07 | 109,08 | 343,48 | 355,06 | 226,13 | -207,23 | -39,81 | -65,09 | -10,54 | -19,83 | -18,87 | 21,48 | -150,89 | -6,62 | 33,19 | -130,10 | -256,86 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -6.643 | -7.699 | 17.285 | 28.333 | -10.459 | -7.615 | -33.724 | -47.822 | -24.193 | -29.866 | -34.301 | -26.088 | -20.753 | -23.811 | -10.621 | -8.124 | -6.822 | -142 | -3.305 |
| Ændring (%) | 15,90 | -324,50 | 63,91 | -136,92 | -27,19 | 342,85 | 41,80 | -49,41 | 23,45 | 14,85 | -23,94 | -20,45 | 14,73 | -55,40 | -23,51 | -16,02 | -97,92 | 2.225,13 | |
| % af pengestrømmen | -34,09 | -51,31 | 194,53 | 84,36 | -63,14 | -48,10 | -114,82 | 281,90 | 88,04 | 115,56 | 98,52 | 147,81 | 229,27 | 169,03 | 141,28 | 73,75 | 77,55 | 11,69 | 92,36 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -1.579 | -1.652 | -32.390 | -31.501 | -30.070 | -33.606 | -3.322 | -4.543 | -14.066 | -11.970 | -4.062 | 5.255 | 10.003 | 12.692 | -8.853 | -4.104 | 537 | -2.948 | -9.307 |
| Ændring (%) | 4,65 | 1.860,40 | -2,74 | -4,54 | 11,76 | -90,12 | 36,77 | 209,60 | -14,91 | -66,06 | -229,36 | 90,37 | 26,88 | -169,75 | -53,64 | -113,07 | -649,36 | 215,76 | |
| % af pengestrømmen | -8,10 | -11,01 | -364,53 | -93,79 | -181,53 | -212,27 | -11,31 | 26,78 | 51,19 | 46,31 | 11,67 | -29,77 | -110,51 | -90,10 | 117,77 | 37,26 | -6,10 | 242,40 | 260,07 |
| Cash Flow | 19.488 | 15.006 | 8.885 | 33.587 | 16.565 | 15.832 | 29.370 | -16.965 | -27.481 | -25.845 | -34.817 | -17.650 | -9.052 | -14.087 | -7.517 | -11.016 | -8.797 | -1.216 | -3.579 |
| Ændring (%) | -23,00 | -40,79 | 278,00 | -50,68 | -4,43 | 85,51 | -157,76 | 61,99 | -5,95 | 34,71 | -49,31 | -48,72 | 55,62 | -46,64 | 46,54 | -20,14 | -86,18 | 194,31 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
