Pengestrømsopgørelse (TTM)
Saramin Co.,Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 31.842 | 38.113 | 44.044 | 44.271 | 43.065 | 41.036 | 37.467 | 38.490 | 26.175 | 22.563 | 20.892 | 15.478 | 23.012 | 22.935 | 22.226 | 17.300 | 14.780 | 18.115 | 12.357 |
| Ændring (%) | 19,70 | 15,56 | 0,52 | -2,72 | -4,71 | -8,70 | 2,73 | -31,99 | -13,80 | -7,41 | -25,91 | 48,67 | -0,33 | -3,09 | -22,16 | -14,57 | 22,57 | -31,79 | |
| % af pengestrømmen | 480,81 | 1.079,57 | -2.367,95 | -1.388,70 | -498,59 | -1.774,82 | 477,82 | 280,72 | 206,83 | 345,05 | -1.281,16 | -2.257,53 | -332,49 | -1.288,33 | 142,78 | 320,30 | 143,67 | -840,27 | -189,41 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -17.878 | -27.298 | -47.682 | -49.156 | -44.341 | -36.184 | -12.548 | -3.711 | -812 | -2.184 | -8.540 | -12.993 | -21.836 | -17.166 | 3.056 | 85 | 6.967 | -7.145 | -15.503 |
| Ændring (%) | 52,69 | 74,67 | 3,09 | -9,80 | -18,40 | -65,32 | -70,42 | -78,12 | 168,97 | 290,96 | 52,14 | 68,06 | -21,39 | -117,80 | -97,21 | 8.066,94 | -202,56 | 116,96 | |
| % af pengestrømmen | -269,97 | -773,23 | 2.563,56 | 1.541,96 | 513,36 | 1.564,97 | -160,03 | -27,07 | -6,42 | -33,41 | 523,74 | 1.895,02 | 315,49 | 964,26 | 19,63 | 1,58 | 67,72 | 331,44 | 237,63 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -7.298 | -7.273 | 1.756 | 1.680 | -7.395 | -7.186 | -17.068 | -21.072 | -12.708 | -13.828 | -13.980 | -3.155 | -8.077 | -7.525 | -9.728 | -11.991 | -11.457 | -13.132 | -3.374 |
| Ændring (%) | -0,33 | -124,14 | -4,36 | -540,30 | -2,82 | 137,51 | 23,46 | -39,69 | 8,81 | 1,10 | -77,43 | 156,03 | -6,83 | 29,27 | 23,27 | -4,46 | 14,62 | -74,31 | |
| % af pengestrømmen | -110,19 | -206,02 | -94,42 | -52,68 | 85,62 | 310,82 | -217,67 | -153,68 | -100,41 | -211,46 | 857,31 | 460,10 | 116,69 | 422,69 | -62,49 | -222,01 | -111,37 | 609,15 | 51,71 |
| Cash Flow | 6.623 | 3.530 | -1.860 | -3.188 | -8.637 | -2.312 | 7.841 | 13.711 | 12.656 | 6.539 | -1.631 | -686 | -6.921 | -1.780 | 15.567 | 5.401 | 10.287 | -2.156 | -6.524 |
| Ændring (%) | -46,69 | -152,69 | 71,39 | 170,94 | -73,23 | -439,14 | 74,86 | -7,70 | -48,33 | -124,94 | -57,95 | 909,46 | -74,28 | -974,42 | -65,30 | 90,46 | -120,96 | 202,60 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
