Pengestrømsopgørelse (TTM)
Green Cross Medical Science Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -14.359 | -8.760 | -23.951 | -23.136 | -20.315 | -18.195 | 11.881 | 13.364 | 15.989 | 10.880 | 257 | 2.880 | 2.185 | 4.241 | 3.213 | 3.756 | 5.508 | 3.661 | 901 | -120 |
| Ændring (%) | -39,00 | 173,43 | -3,41 | -12,19 | -10,44 | -165,30 | 12,48 | 19,64 | -31,95 | -97,64 | 1.019,54 | -24,16 | 94,15 | -24,26 | 16,92 | 46,64 | -33,53 | -75,38 | -113,36 | |
| % af pengestrømmen | -1.391,72 | 209,22 | 1.016,44 | 3.041,41 | -2.355,27 | 686,59 | 53,02 | 1.475,22 | 345,15 | 157,50 | -1,30 | 46,00 | -510,14 | -141,07 | 45,52 | -127,29 | -90,69 | -72,27 | -8,92 | 1,94 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -6.889 | 2.607 | 1.230 | -4.268 | -3.894 | -3.279 | -6.093 | -14.747 | -11.138 | -5.675 | -5.781 | 9.514 | 4.068 | -3.823 | 1.027 | -6.464 | -5.339 | -3.257 | -3.893 | -5.710 |
| Ændring (%) | -137,84 | -52,83 | -447,03 | -8,75 | -15,80 | 85,84 | 142,02 | -24,47 | -49,05 | 1,88 | -264,56 | -57,24 | -193,97 | -126,86 | -729,52 | -17,41 | -38,99 | 19,52 | 46,68 | |
| % af pengestrømmen | -667,64 | -62,26 | -52,19 | 561,03 | -451,47 | 123,73 | -27,19 | -1.627,83 | -240,43 | -82,14 | 29,30 | 151,94 | -950,00 | 127,15 | 14,55 | 219,05 | 87,90 | 64,30 | 38,53 | 92,17 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 22.289 | 1.988 | 20.401 | 26.654 | 25.071 | 18.823 | 16.600 | 2.295 | -209 | 1.765 | -14.137 | -6.085 | -6.625 | -3.435 | 2.818 | -234 | -6.219 | -5.464 | -7.108 | -354 |
| Ændring (%) | -91,08 | 926,39 | 30,65 | -5,94 | -24,92 | -11,81 | -86,18 | -109,11 | -944,32 | -900,84 | -56,96 | 8,88 | -48,15 | -182,05 | -108,30 | 2.560,01 | -12,14 | 30,07 | -95,01 | |
| % af pengestrømmen | 2.160,27 | -47,47 | -865,76 | -3.503,94 | 2.906,61 | -710,29 | 74,09 | 253,29 | -4,51 | 25,55 | 71,65 | -97,18 | 1.547,02 | 114,24 | 39,93 | 7,92 | 102,40 | 107,87 | 70,34 | 5,72 |
| Cash Flow | 1.032 | -4.187 | -2.356 | -761 | 863 | -2.650 | 22.407 | 906 | 4.633 | 6.908 | -19.730 | 6.261 | -428 | -3.007 | 7.058 | -2.951 | -6.074 | -5.066 | -10.104 | -6.195 |
| Ændring (%) | -505,79 | -43,72 | -67,72 | -213,39 | -407,24 | -945,53 | -95,96 | 411,38 | 49,12 | -385,61 | -131,73 | -106,84 | 602,10 | -334,75 | -141,81 | 105,82 | -16,60 | 99,47 | -38,68 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
