Pengestrømsopgørelse (TTM)
LigaChem Biosciences Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -42.049 | -29.862 | -13.416 | -7.136 | -28.402 | -29.782 | -50.483 | -62.236 | 63.270 | 56.831 | 46.717 | 78.476 | -58.804 | -47.118 | -36.640 | -124.533 |
| Ændring (%) | -28,98 | -55,07 | -46,81 | 298,03 | 4,86 | 69,51 | 23,28 | -201,66 | -10,18 | -17,80 | 67,98 | -174,93 | -19,87 | -22,24 | 239,88 | |
| % af pengestrømmen | -49,30 | -30,65 | -20,00 | 32,47 | 80,62 | 113,86 | 86,00 | 113,34 | 13,61 | 67,91 | 58,41 | 119,16 | 12,84 | 114,97 | 25.002,37 | 411,51 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -43.944 | -42.627 | 76.405 | -16.169 | -7.631 | 3.196 | -3.356 | 9.367 | -66.171 | -442.517 | -439.478 | -457.374 | -371.069 | 32.506 | 65.079 | 94.141 |
| Ændring (%) | -3,00 | -279,24 | -121,16 | -52,80 | -141,88 | -205,00 | -379,12 | -806,42 | 568,75 | -0,69 | 4,07 | -18,87 | -108,76 | 100,20 | 44,66 | |
| % af pengestrømmen | -51,52 | -43,75 | 113,89 | 73,58 | 21,66 | -12,22 | 5,72 | -17,06 | -14,23 | -528,76 | -549,44 | -694,48 | 81,02 | -79,32 | -44.408,28 | -311,09 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 171.292 | 168.835 | 1.512 | 3.199 | 2.766 | 3.292 | -567 | -1.909 | 467.891 | 469.397 | 473.192 | 443.379 | -29.413 | -28.453 | -29.417 | -629 |
| Ændring (%) | -1,43 | -99,10 | 111,49 | -13,52 | 18,99 | -117,23 | 236,64 | -24.609,86 | 0,32 | 0,81 | -6,30 | -106,63 | -3,27 | 3,39 | -97,86 | |
| % af pengestrømmen | 200,83 | 173,28 | 2,25 | -14,56 | -7,85 | -12,59 | 0,97 | 3,48 | 100,64 | 560,87 | 591,59 | 673,23 | 6,42 | 69,43 | 20.073,15 | 2,08 |
| Cash Flow | 85.291 | 97.433 | 67.086 | -21.975 | -35.230 | -26.155 | -58.703 | -54.911 | 464.927 | 83.690 | 79.986 | 65.858 | -457.973 | -40.982 | -147 | -30.262 |
| Ændring (%) | 14,24 | -31,15 | -132,76 | 60,32 | -25,76 | 124,44 | -6,46 | -946,69 | -82,00 | -4,43 | -17,66 | -795,39 | -91,05 | -99,64 | 20.550,15 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
