Pengestrømsopgørelse (TTM)
Park Systems Corp. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 9.451 | 14.479 | 10.790 | 13.531 | 22.820 | 24.590 | 27.578 | 39.409 | 25.320 | 28.181 | 31.304 | 29.433 | 38.176 | 30.680 | 34.716 | 35.840 | 33.931 | 34.641 | 24.479 | 29.273 |
| Ændring (%) | 53,21 | -25,48 | 25,40 | 68,65 | 7,76 | 12,15 | 42,90 | -35,75 | 11,30 | 11,08 | -5,98 | 29,70 | -19,63 | 13,15 | 3,24 | -5,32 | 2,09 | -29,33 | 19,58 | |
| % af pengestrømmen | 52,18 | 73,85 | 229,02 | 357,47 | 188,99 | 165,99 | 532,44 | 173,46 | 448,58 | 992,64 | 121,34 | 152,24 | 113,71 | 114,46 | 154,35 | 320,30 | -384,49 | -256,19 | -133,19 | -125,53 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -15.284 | -16.345 | -3.839 | -3.741 | -4.427 | -5.029 | -14.278 | -13.799 | -15.076 | -15.260 | -12.563 | -17.156 | -21.362 | -25.137 | -28.724 | -46.890 | -54.767 | -70.017 | -70.876 | -84.132 |
| Ændring (%) | 6,94 | -76,51 | -2,54 | 18,34 | 13,59 | 183,89 | -3,35 | 9,25 | 1,22 | -17,67 | 36,56 | 24,51 | 17,67 | 14,27 | 63,25 | 16,80 | 27,84 | 1,23 | 18,70 | |
| % af pengestrømmen | -84,39 | -83,36 | -81,48 | -98,84 | -36,67 | -33,95 | -275,66 | -60,74 | -267,09 | -537,52 | -48,70 | -88,74 | -63,63 | -93,78 | -127,71 | -419,06 | 620,59 | 517,82 | 385,64 | 360,78 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 24.613 | 21.686 | -2.426 | -6.108 | -6.846 | -8.069 | -8.821 | -4.528 | -6.026 | -5.095 | 6.209 | 5.674 | 13.199 | 17.036 | 10.124 | 17.112 | 12.613 | 18.406 | 29.206 | 30.195 |
| Ændring (%) | -11,89 | -111,19 | 151,73 | 12,07 | 17,86 | 9,32 | -48,67 | 33,08 | -15,45 | -221,87 | -8,62 | 132,64 | 29,07 | -40,57 | 69,02 | -26,29 | 45,92 | 58,68 | 3,39 | |
| % af pengestrømmen | 135,90 | 110,60 | -51,50 | -161,38 | -56,70 | -54,47 | -170,30 | -19,93 | -106,75 | -179,45 | 24,07 | 29,35 | 39,31 | 63,56 | 45,01 | 152,93 | -142,93 | -136,12 | -158,91 | -129,48 |
| Cash Flow | 18.111 | 19.607 | 4.711 | 3.785 | 12.074 | 14.814 | 5.180 | 22.719 | 5.645 | 2.839 | 25.798 | 19.333 | 33.573 | 26.805 | 22.492 | 11.189 | -8.825 | -13.521 | -18.379 | -23.319 |
| Ændring (%) | 8,26 | -75,97 | -19,66 | 219,00 | 22,69 | -65,04 | 338,63 | -75,15 | -49,70 | 808,71 | -25,06 | 73,66 | -20,16 | -16,09 | -50,25 | -178,87 | 53,22 | 35,92 | 26,88 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
