Pengestrømsopgørelse (TTM)
RS Automation Co.,Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 4.795 | 2.997 | 2.284 | -397 | -2.140 | -3.440 | 1.374 | -814 | 622 | 3.316 | -453 | 6.202 | 3.085 | -1.303 | -1.924 | -459 | -1.834 | 441 | 1.981 | -2.708 |
| Ændring (%) | -37,51 | -23,78 | -117,39 | 438,75 | 60,74 | -139,95 | -159,24 | -176,37 | 433,42 | -113,66 | -1.469,10 | -50,25 | -142,23 | 47,65 | -76,12 | 299,12 | -124,03 | 349,57 | -236,70 | |
| % af pengestrømmen | 110,26 | 323,20 | 85,67 | -47,11 | -100,57 | -230,05 | 53,43 | 582,77 | -17,27 | 190,89 | -80,91 | 103,23 | 63,50 | 68,67 | 61,33 | 38,25 | 67,66 | -46,74 | 6,13 | -85,05 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.067 | -1.310 | -705 | -1.394 | -1.453 | -1.163 | -2.928 | -3.229 | -3.297 | -3.203 | -742 | -856 | -302 | -38 | -612 | -600 | -704 | -715 | -727 | -21.103 |
| Ændring (%) | 22,81 | -46,23 | 97,83 | 4,23 | -19,94 | 151,76 | 10,27 | 2,10 | -2,83 | -76,85 | 15,45 | -64,74 | -87,48 | 1.518,41 | -1,95 | 17,43 | 1,49 | 1,70 | 2.803,05 | |
| % af pengestrømmen | -24,53 | -141,32 | -26,43 | -165,26 | -68,27 | -77,77 | -113,82 | 2.311,23 | 91,59 | -184,38 | -132,49 | -14,25 | -6,21 | 1,99 | 19,50 | 49,92 | 25,98 | 75,81 | -2,25 | -662,70 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 605 | -806 | 1.029 | 2.591 | 5.637 | 5.970 | 4.073 | 3.860 | -927 | 1.694 | 1.754 | 662 | 2.071 | -556 | -627 | -166 | -172 | -677 | 31.051 | 26.993 |
| Ændring (%) | -233,19 | -227,62 | 151,79 | 117,56 | 5,91 | -31,77 | -5,24 | -124,03 | -282,71 | 3,49 | -62,24 | 212,75 | -126,85 | 12,71 | -73,47 | 3,67 | 292,79 | -4.685,71 | -13,07 | |
| % af pengestrømmen | 13,92 | -86,96 | 38,59 | 307,20 | 264,85 | 399,18 | 158,33 | -2.762,71 | 25,76 | 97,53 | 313,24 | 11,02 | 42,63 | 29,31 | 19,98 | 13,84 | 6,36 | 71,82 | 96,14 | 847,69 |
| Cash Flow | 4.349 | 927 | 2.666 | 843 | 2.128 | 1.496 | 2.573 | -140 | -3.600 | 1.737 | 560 | 6.007 | 4.859 | -1.897 | -3.137 | -1.201 | -2.710 | -943 | 32.298 | 3.184 |
| Ændring (%) | -78,68 | 187,55 | -68,37 | 152,34 | -29,73 | 72,02 | -105,43 | 2.476,56 | -148,27 | -67,78 | 973,13 | -19,12 | -139,05 | 65,32 | -61,70 | 125,60 | -65,21 | -3.525,52 | -90,14 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
