Pengestrømsopgørelse (TTM)
DaeChang Steel Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 12.314 | 2.788 | -15.177 | -20.670 | -21.833 | -39.760 | -5.965 | -19.225 | -18.868 | -10.670 | -21.187 | -12.469 | -24.047 | 13.743 | -1.607 | 5.444 | 28.951 | 5.634 | 18.799 | 6.559 |
| Ændring (%) | -77,36 | -644,45 | 36,20 | 5,62 | 82,11 | -85,00 | 222,28 | -1,86 | -43,45 | 98,57 | -41,15 | 92,85 | -157,15 | -111,69 | -438,76 | 431,74 | -80,54 | 233,68 | -65,11 | |
| % af pengestrømmen | 172,00 | 210,16 | 874,41 | 349,80 | -127,66 | 858,09 | -85,37 | 200,22 | 164,77 | 144,83 | 280,44 | -436,44 | 133,34 | -807,46 | -880,03 | -180,63 | 224,44 | 44,80 | 313,30 | -579,92 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -7.747 | 1.953 | 14.918 | 106.339 | 126.023 | 103.798 | 106.390 | 33.980 | -8.032 | -2.194 | -11.912 | -10.280 | -10.845 | -9.592 | -4.213 | -2.679 | 840 | 5.927 | 663 | -20.068 |
| Ændring (%) | -125,21 | 663,66 | 612,85 | 18,51 | -17,64 | 2,50 | -68,06 | -123,64 | -72,68 | 442,87 | -13,71 | 5,50 | -11,56 | -56,08 | -36,42 | -131,35 | 605,83 | -88,81 | -3.125,95 | |
| % af pengestrømmen | -108,22 | 147,27 | -859,46 | -1.799,55 | 736,89 | -2.240,10 | 1.522,62 | -353,89 | 70,14 | 29,79 | 157,68 | -359,81 | 60,14 | 563,58 | -2.306,59 | 88,86 | 6,51 | 47,14 | 11,05 | 1.774,48 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 2.638 | -3.263 | -1.484 | -74.147 | -87.162 | -77.900 | -93.325 | -24.249 | 15.650 | 14.888 | 25.643 | 25.650 | 16.973 | -5.754 | 6.016 | -5.747 | -16.427 | 1.061 | -13.531 | 12.158 |
| Ændring (%) | -223,71 | -54,51 | 4.895,37 | 17,55 | -10,63 | 19,80 | -74,02 | -164,54 | -4,87 | 72,24 | 0,03 | -33,83 | -133,90 | -204,54 | -195,53 | 185,84 | -106,46 | -1.375,29 | -189,85 | |
| % af pengestrømmen | 36,84 | -245,99 | 85,52 | 1.254,77 | -509,66 | 1.681,20 | -1.335,62 | 252,55 | -136,66 | -202,08 | -339,42 | 897,79 | -94,12 | 338,10 | 3.293,87 | 190,66 | -127,35 | 8,44 | -225,50 | -1.074,99 |
| Cash Flow | 7.159 | 1.326 | -1.736 | -5.909 | 17.102 | -4.634 | 6.987 | -9.602 | -11.451 | -7.367 | -7.555 | 2.857 | -18.034 | -1.702 | 183 | -3.014 | 12.899 | 12.574 | 6.000 | -1.131 |
| Ændring (%) | -81,47 | -230,85 | 240,46 | -389,41 | -127,09 | -250,80 | -237,42 | 19,26 | -35,67 | 2,55 | -137,82 | -731,23 | -90,56 | -110,73 | -1.750,47 | -527,94 | -2,52 | -52,28 | -118,85 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
