Pengestrømsopgørelse (TTM)
Catis. Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 4.653 | -3.433 | -3.434 | -1.367 | -78 | 5.746 | 20.884 | 10.247 | 4.322 | -3.031 | -21.030 | -9.888 | -3.081 | 52 | 2.461 |
| Ændring (%) | -173,79 | 0,00 | -60,18 | -94,30 | -7.471,26 | 263,45 | -50,93 | -57,82 | -170,13 | 593,72 | -52,98 | -68,84 | -101,70 | 4.607,01 | |
| % af pengestrømmen | 74,40 | 57,91 | 59,96 | 43,87 | 8,18 | 102,53 | 109,34 | 65,24 | 92,00 | 653,02 | 120,55 | 71,07 | 67,22 | -1,25 | -196,73 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -350 | -665 | -1.641 | -1.129 | -2.346 | -2.091 | -575 | 6.742 | 1.612 | 2.821 | 2.014 | -7.432 | -4.322 | -7.212 | -6.835 |
| Ændring (%) | 90,01 | 146,59 | -31,19 | 107,84 | -10,89 | -72,51 | -1.272,98 | -76,09 | 75,00 | -28,61 | -469,08 | -41,85 | 66,86 | -5,22 | |
| % af pengestrømmen | -5,60 | 11,22 | 28,65 | 36,22 | 246,11 | -37,31 | -3,01 | 42,92 | 34,30 | -607,59 | -11,54 | 53,42 | 94,28 | 171,84 | 546,43 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 1.927 | -1.829 | -654 | -641 | 1.467 | 1.942 | -1.236 | -1.280 | -1.204 | -253 | 1.593 | 3.440 | 2.819 | 2.962 | 3.117 |
| Ændring (%) | -194,89 | -64,25 | -1,94 | -328,80 | 32,42 | -163,63 | 3,61 | -5,96 | -78,95 | -728,68 | 115,92 | -18,05 | 5,06 | 5,25 | |
| % af pengestrømmen | 30,81 | 30,84 | 11,42 | 20,57 | -153,83 | 34,65 | -6,47 | -8,15 | -25,63 | 54,59 | -9,13 | -24,73 | -61,50 | -70,58 | -249,20 |
| Cash Flow | 6.255 | -5.929 | -5.726 | -3.117 | -953 | 5.604 | 19.100 | 15.707 | 4.698 | -464 | -17.445 | -13.914 | -4.584 | -4.197 | -1.251 |
| Ændring (%) | -194,79 | -3,42 | -45,57 | -69,41 | -687,83 | 240,80 | -17,77 | -70,09 | -109,88 | 3.658,02 | -20,24 | -67,05 | -8,45 | -70,19 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
