Pengestrømsopgørelse (TTM)
Mezzion Pharma Co.,Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -20.665 | -7.377 | -9.183 | -5.969 | -2.437 | -15.071 | -13.008 | -13.458 | -10.940 | -12.075 | -14.856 | -19.520 | -14.786 | -11.023 | -6.654 | -12.071 | -19.186 | -18.489 | -20.719 | -10.673 |
| Ændring (%) | -64,30 | 24,49 | -35,00 | -59,17 | 518,32 | -13,69 | 3,46 | -18,71 | 10,37 | 23,03 | 31,40 | -24,25 | -25,45 | -39,64 | 81,42 | 58,94 | -3,63 | 12,06 | -48,49 | |
| % af pengestrømmen | 151,58 | -36,50 | -56,03 | -44,07 | -20,06 | 129,43 | 148,88 | -603,82 | -160,93 | -232,68 | -564,19 | -121,93 | -101,81 | -101,62 | -52,12 | 60,77 | 88,11 | 69,43 | 105,96 | -364,83 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 8.344 | 3.561 | 2.234 | -4.338 | -8.878 | -16.334 | -16.471 | -4.820 | -3.268 | 17.410 | 18.555 | -11.791 | -17.343 | -25.555 | -29.009 | -7.409 | -3.763 | -9.576 | -285 | -12.139 |
| Ændring (%) | -57,32 | -37,28 | -294,21 | 104,65 | 83,99 | 0,84 | -70,73 | -32,21 | -632,76 | 6,58 | -163,54 | 47,09 | 47,36 | 13,51 | -74,46 | -49,21 | 154,50 | -97,03 | 4.164,02 | |
| % af pengestrømmen | -61,20 | 17,62 | 13,63 | -32,02 | -73,07 | 140,27 | 188,51 | -216,27 | -48,07 | 335,49 | 704,68 | -73,65 | -119,42 | -235,60 | -227,25 | 37,29 | 17,28 | 35,96 | 1,46 | -414,96 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -988 | 24.008 | 23.320 | 23.852 | 22.909 | 19.112 | 20.198 | 19.503 | 20.313 | -616 | -1.465 | 47.071 | 46.570 | 47.214 | 47.957 | -724 | 689 | 670 | 1.027 | 25.497 |
| Ændring (%) | -2.529,98 | -2,87 | 2,28 | -3,95 | -16,57 | 5,68 | -3,44 | 4,15 | -103,03 | 137,90 | -3.313,04 | -1,06 | 1,38 | 1,57 | -101,51 | -195,10 | -2,67 | 53,16 | 2.383,50 | |
| % af pengestrømmen | 7,25 | 118,80 | 142,28 | 176,08 | 188,56 | -164,13 | -231,16 | 875,06 | 298,81 | -11,87 | -55,64 | 294,02 | 320,66 | 435,27 | 375,68 | 3,65 | -3,16 | -2,52 | -5,25 | 871,61 |
| Cash Flow | -13.633 | 20.210 | 16.390 | 13.546 | 12.150 | -11.644 | -8.737 | 2.229 | 6.798 | 5.189 | 2.633 | 16.009 | 14.523 | 10.847 | 12.765 | -19.865 | -21.774 | -26.629 | -19.553 | 2.925 |
| Ændring (%) | -248,24 | -18,90 | -17,35 | -10,31 | -195,84 | -24,97 | -125,51 | 205,01 | -23,66 | -49,26 | 507,99 | -9,28 | -25,31 | 17,68 | -255,62 | 9,61 | 22,30 | -26,57 | -114,96 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
