Pengestrømsopgørelse (TTM)
SurplusGLOBAL, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 3.910 | -4.924 | -3.589 | -15.303 | -13.592 | 17.661 | 19.062 | 31.861 | 30.935 | 14.467 | -20.503 | -51.330 | -43.435 | -58.277 | 1.072 | -4.075 | -19.512 | 2.338 | -23.850 |
| Ændring (%) | -225,93 | -27,13 | 326,44 | -11,18 | -229,94 | 7,93 | 67,15 | -2,91 | -53,24 | -241,73 | 150,35 | -15,38 | 34,17 | -101,84 | -480,32 | 378,78 | -111,98 | -1.120,26 | |
| % af pengestrømmen | 117,61 | -308,08 | -52,43 | -205,24 | -121,47 | 46,42 | 187,76 | 353,16 | 7.813,91 | -49,30 | 317,79 | 607,35 | 553,48 | 7.653,87 | 2,18 | -39,26 | 26.703,16 | -244,56 | 58,93 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -30.998 | -25.519 | -9.244 | 6.898 | 3.715 | 5.081 | -22.094 | -31.473 | -31.702 | -24.842 | 10.790 | 10.380 | 3.333 | -6.023 | -25.539 | -24.474 | -37.386 | -29.733 | -22.247 |
| Ændring (%) | -17,68 | -63,78 | -174,62 | -46,14 | 36,79 | -534,81 | 42,45 | 0,73 | -21,64 | -143,44 | -3,80 | -67,89 | -280,69 | 324,00 | -4,17 | 52,76 | -20,47 | -25,18 | |
| % af pengestrømmen | -932,28 | -1.596,55 | -135,06 | 92,51 | 33,20 | 13,35 | -217,62 | -348,85 | -8.007,73 | 84,65 | -167,24 | -122,82 | -42,48 | 791,08 | -51,89 | -235,75 | 51.163,78 | 3.110,62 | 54,97 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 30.347 | 31.999 | 19.418 | 15.656 | 20.694 | 14.687 | 13.250 | 8.423 | 1.418 | -18.278 | 3.348 | 32.842 | 32.291 | 63.835 | 71.854 | 37.252 | 55.732 | 24.594 | 5.064 |
| Ændring (%) | 5,44 | -39,32 | -19,37 | 32,18 | -29,03 | -9,78 | -36,43 | -83,17 | -1.389,23 | -118,32 | 880,89 | -1,68 | 97,69 | 12,56 | -48,16 | 49,61 | -55,87 | -79,41 | |
| % af pengestrømmen | 912,70 | 2.001,93 | 283,73 | 209,97 | 184,94 | 38,60 | 130,51 | 93,36 | 358,11 | 62,28 | -51,89 | -388,59 | -411,47 | -8.383,83 | 145,98 | 358,84 | -76.271,09 | -2.573,01 | -12,51 |
| Cash Flow | 3.325 | 1.598 | 6.844 | 7.456 | 11.189 | 38.049 | 10.152 | 9.022 | 396 | -29.347 | -6.452 | -8.451 | -7.848 | -761 | 49.222 | 10.381 | -73 | -956 | -40.471 |
| Ændring (%) | -51,93 | 328,18 | 8,95 | 50,06 | 240,04 | -73,32 | -11,14 | -95,61 | -7.512,83 | -78,01 | 30,99 | -7,14 | -90,30 | -6.564,53 | -78,91 | -100,70 | 1.208,13 | 4.134,01 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
