Pengestrømsopgørelse (TTM)
KineMaster Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 3.999 | 3.635 | 4.002 | 1.911 | 1.212 | -1.739 | -3.434 | -5.774 | -14.122 | -15.159 | -12.992 | -8.929 | 299 | 3.970 | 3.842 | 3.666 | 3.205 | 3.485 | 3.630 | 2.589 |
| Ændring (%) | -9,09 | 10,10 | -52,24 | -36,59 | -243,50 | 97,42 | 68,14 | 144,57 | 7,34 | -14,29 | -31,27 | -103,35 | 1.225,78 | -3,24 | -4,57 | -12,58 | 8,73 | 4,19 | -28,69 | |
| % af pengestrømmen | 88,45 | 103,96 | 191,05 | 590,49 | 11,76 | -351,89 | -188,88 | -207,62 | 165,85 | 154,15 | 106,79 | 70,20 | -2,53 | -4.274,87 | -350,04 | -929,60 | 61,79 | 233,90 | 214,27 | 125,90 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 1.880 | 1.267 | -438 | -367 | -1.320 | -8.943 | -14.394 | -11.843 | -4.276 | -2.016 | 2.100 | -1.781 | -9.251 | -3.667 | -4.477 | -3.695 | 2.588 | -1.704 | -1.600 | -136 |
| Ændring (%) | -32,60 | -134,53 | -16,10 | 259,69 | 577,25 | 60,95 | -17,72 | -63,90 | -52,84 | -204,13 | -184,81 | 419,56 | -60,36 | 22,08 | -17,45 | -170,04 | -165,82 | -6,06 | -91,49 | |
| % af pengestrømmen | 41,59 | 36,24 | -20,89 | -113,41 | -12,81 | -1.809,11 | -791,64 | -425,86 | 50,21 | 20,50 | -17,26 | 14,00 | 78,24 | 3.948,17 | 407,91 | 937,02 | 49,90 | -114,35 | -94,45 | -6,62 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -987 | -704 | -882 | -738 | 10.227 | 10.129 | 18.529 | 18.516 | 7.462 | 7.163 | -1.159 | -1.047 | -874 | -397 | -395 | -399 | -399 | -399 | -400 | -357 |
| Ændring (%) | -28,67 | 25,29 | -16,36 | -1.485,98 | -0,95 | 82,92 | -0,07 | -59,70 | -4,01 | -116,18 | -9,68 | -16,50 | -54,52 | -0,66 | 1,14 | -0,02 | 0,01 | 0,27 | -10,93 | |
| % af pengestrømmen | -21,84 | -20,14 | -42,11 | -227,94 | 99,21 | 2.049,13 | 1.019,05 | 665,79 | -87,63 | -72,84 | 9,52 | 8,23 | 7,39 | 427,86 | 35,97 | 101,23 | -7,70 | -26,80 | -23,62 | -17,34 |
| Cash Flow | 4.521 | 3.497 | 2.095 | 324 | 10.308 | 494 | 1.818 | 2.781 | -8.515 | -9.834 | -12.165 | -12.719 | -11.825 | -93 | -1.098 | -394 | 5.187 | 1.490 | 1.694 | 2.056 |
| Ændring (%) | -22,65 | -40,09 | -84,55 | 3.084,39 | -95,20 | 267,82 | 52,95 | -406,17 | 15,49 | 23,71 | 4,55 | -7,03 | -99,21 | 1.081,66 | -64,07 | -1.415,18 | -71,28 | 13,73 | 21,36 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
