Pengestrømsopgørelse (TTM)
NIBEC Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 160 | -502 | -2.066 | -1.868 | -644 | 818 | 1.714 | 7.687 | 6.651 | 5.440 | 5.648 | -60 | -857 | -1.960 | -3.817 | -2.536 | -1.841 | 291 | -1.337 | 7.590 |
| Ændring (%) | -413,28 | 311,90 | -9,62 | -65,53 | -227,07 | 109,52 | 348,52 | -13,48 | -18,21 | 3,83 | -101,05 | 1.338,71 | 128,87 | 94,71 | -33,56 | -27,39 | -115,82 | -559,03 | -667,72 | |
| % af pengestrømmen | -5,20 | -2,95 | -11,61 | -10,52 | -3,58 | -13,72 | -26,20 | 855,89 | 235,95 | 46,51 | 81,39 | -1,34 | 53,54 | 32,92 | -178,92 | 549,68 | -206,93 | 15,07 | 20,89 | -9.070,10 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -5.079 | -4.384 | -1.462 | -1.195 | -677 | -6.175 | -7.598 | -7.315 | -7.911 | -6.815 | -9.793 | -5.131 | -7.209 | -491 | 7.146 | 2.261 | 4.303 | 1.370 | -4.310 | -4.890 |
| Ændring (%) | -13,67 | -66,66 | -18,26 | -43,37 | 812,52 | 23,04 | -3,71 | 8,14 | -13,85 | 43,71 | -47,61 | 40,50 | -93,20 | -1.556,75 | -68,36 | 90,31 | -68,16 | -414,63 | 13,46 | |
| % af pengestrømmen | 165,02 | -25,78 | -8,22 | -6,73 | -3,76 | 103,59 | 116,16 | -814,56 | -280,67 | -58,27 | -141,13 | -115,11 | 450,63 | 8,24 | 334,97 | -490,02 | 483,53 | 70,88 | 67,35 | 5.843,43 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 1.856 | 21.869 | 21.453 | 20.877 | 19.107 | -943 | -1.020 | -445 | 2.543 | 12.571 | 10.305 | 9.474 | 7.039 | -3.831 | -1.587 | -792 | -1.555 | -722 | -1.255 | -2.609 |
| Ændring (%) | 1.078,21 | -1,90 | -2,69 | -8,48 | -104,93 | 8,16 | -56,37 | -671,80 | 394,29 | -18,03 | -8,07 | -25,70 | -154,42 | -58,57 | -50,11 | 96,32 | -53,53 | 73,77 | 107,85 | |
| % af pengestrømmen | -60,31 | 128,58 | 120,58 | 117,65 | 106,13 | 15,81 | 15,59 | -49,53 | 90,23 | 107,50 | 148,50 | 212,54 | -440,01 | 64,33 | -74,39 | 171,62 | -174,70 | -37,38 | 19,62 | 3.118,22 |
| Cash Flow | -3.078 | 17.008 | 17.793 | 17.746 | 18.003 | -5.961 | -6.541 | 898 | 2.819 | 11.695 | 6.939 | 4.457 | -1.600 | -5.955 | 2.133 | -461 | 890 | 1.933 | -6.399 | -84 |
| Ændring (%) | -652,61 | 4,61 | -0,26 | 1,45 | -133,11 | 9,72 | -113,73 | 213,85 | 314,91 | -40,66 | -35,76 | -135,89 | 272,25 | -135,82 | -121,63 | -292,87 | 117,19 | -431,10 | -98,69 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
