Pengestrømsopgørelse (TTM)
OE Solutions Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 32.821 | 25.838 | 13.066 | 30.780 | 12.971 | 6.924 | 11.774 | -2.390 | -5.728 | -7.980 | -7.755 | -10.575 | -9.276 | -7.357 | -15.309 | -14.077 | -18.516 | -24.870 | -23.764 | -21.778 |
| Ændring (%) | -21,28 | -49,43 | 135,58 | -57,86 | -46,62 | 70,04 | -120,30 | 139,64 | 39,32 | -2,82 | 36,36 | -12,28 | -20,69 | 108,08 | -8,05 | 31,53 | 34,32 | -4,45 | -8,36 | |
| % af pengestrømmen | 195,04 | -616,54 | 1.018,52 | 2.735,45 | 191,34 | -77,17 | -144,16 | 23,80 | 47,62 | 102,24 | -210,64 | 447,58 | 114,84 | 85,39 | 133,35 | 130,08 | 167,88 | 261,34 | 515,07 | 2.452,51 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -54.614 | -33.691 | -15.381 | -24.494 | -349 | -10.666 | -14.558 | 504 | -256 | 6.647 | 17.800 | 10.928 | 3.992 | 1.508 | 7.101 | 8.882 | -10.453 | -30 | 3.381 | 884 |
| Ændring (%) | -38,31 | -54,35 | 59,25 | -98,57 | 2.952,09 | 36,49 | -103,46 | -150,74 | -2.698,17 | 167,79 | -38,60 | -63,47 | -62,23 | 370,86 | 25,08 | -217,69 | -99,71 | -11.200,90 | -73,87 | |
| % af pengestrømmen | -324,55 | 803,94 | -1.198,98 | -2.176,78 | -5,15 | 118,87 | 178,24 | -5,02 | 2,13 | -85,16 | 483,45 | -462,56 | -49,43 | -17,50 | -61,85 | -82,07 | 94,78 | 0,32 | -73,29 | -99,52 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 38.925 | 4.224 | 4.231 | -4.700 | -5.697 | -5.502 | -5.517 | -8.501 | -6.498 | -6.558 | -6.572 | -2.392 | -2.425 | -2.731 | -3.127 | -5.784 | 18.080 | 15.207 | 15.602 | 20.119 |
| Ændring (%) | -89,15 | 0,18 | -211,08 | 21,21 | -3,43 | 0,28 | 54,08 | -23,56 | 0,92 | 0,21 | -63,60 | 1,36 | 12,62 | 14,52 | 84,95 | -412,59 | -15,89 | 2,60 | 28,95 | |
| % af pengestrømmen | 231,32 | -100,79 | 329,85 | -417,71 | -84,03 | 61,32 | 67,55 | 84,65 | 54,02 | 84,01 | -178,49 | 101,26 | 30,02 | 31,70 | 27,24 | 53,45 | -163,94 | -159,80 | -338,15 | -2.265,68 |
| Cash Flow | 16.828 | -4.191 | 1.283 | 1.125 | 6.779 | -8.973 | -8.168 | -10.043 | -12.029 | -7.805 | 3.682 | -2.363 | -8.077 | -8.616 | -11.480 | -10.822 | -11.029 | -9.516 | -4.614 | -888 |
| Ændring (%) | -124,90 | -130,61 | -12,28 | 502,48 | -232,36 | -8,97 | 22,96 | 19,78 | -35,11 | -147,17 | -164,17 | 241,87 | 6,67 | 33,25 | -5,73 | 1,91 | -13,71 | -51,52 | -80,75 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
