Pengestrømsopgørelse (TTM)
JC Chemical Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -205 | 9.151 | -5.309 | 6.085 | 11.167 | -5.562 | 22.498 | 10.925 | 37.569 | 59.698 | 46.801 | 52.548 | 29.391 | 14.048 | 13.629 | -10.880 | -24.500 | -1.119 | -41.373 |
| Ændring (%) | -4.564,22 | -158,01 | -214,63 | 83,51 | -149,80 | -504,53 | -51,44 | 243,88 | 58,90 | -21,60 | 12,28 | -44,07 | -52,20 | -2,98 | -179,83 | 125,17 | -95,43 | 3.597,75 | |
| % af pengestrømmen | -2,25 | 36,86 | 269,35 | -155,57 | -432,61 | 59,35 | -528,56 | 48,44 | 251,56 | 472,82 | 421,34 | -430,04 | 667,31 | 164,60 | 150,23 | -1.174,45 | 305,46 | 219,31 | 302,07 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -13.141 | -13.241 | -29.108 | -12.635 | -9.858 | -10.562 | 6.796 | -8.260 | -10.233 | -9.122 | -10.017 | -30.241 | -32.052 | -31.972 | -29.498 | -11.120 | -12.024 | -20.144 | -13.672 |
| Ændring (%) | 0,76 | 119,84 | -56,59 | -21,98 | 7,15 | -164,34 | -221,54 | 23,89 | -10,86 | 9,81 | 201,90 | 5,99 | -0,25 | -7,74 | -62,30 | 8,13 | 67,53 | -32,13 | |
| % af pengestrømmen | -144,03 | -53,33 | 1.476,86 | 323,03 | 381,89 | 112,72 | -159,66 | -36,62 | -68,52 | -72,25 | -90,18 | 247,48 | -727,73 | -374,61 | -325,15 | -1.200,31 | 149,92 | 3.948,44 | 99,82 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 22.444 | 28.640 | 32.572 | 2.448 | -4.062 | 7.521 | -33.296 | 20.000 | -12.166 | -38.452 | -25.879 | -34.573 | 7.132 | 26.423 | 24.786 | 22.665 | 28.596 | 20.899 | 41.903 |
| Ændring (%) | 27,61 | 13,73 | -92,49 | -265,94 | -285,18 | -542,69 | -160,07 | -160,83 | 216,07 | -32,70 | 33,60 | -120,63 | 270,48 | -6,19 | -8,56 | 26,16 | -26,91 | 100,50 | |
| % af pengestrømmen | 245,98 | 115,35 | -1.652,61 | -62,58 | 157,34 | -80,26 | 782,24 | 88,68 | -81,46 | -304,55 | -232,98 | 282,94 | 161,93 | 309,59 | 273,21 | 2.446,56 | -356,52 | -4.096,43 | -305,94 |
| Cash Flow | 9.124 | 24.829 | -1.971 | -3.911 | -2.581 | -9.371 | -4.256 | 22.553 | 14.935 | 12.626 | 11.108 | -12.219 | 4.404 | 8.535 | 9.072 | 926 | -8.021 | -510 | -13.697 |
| Ændring (%) | 172,12 | -107,94 | 98,45 | -34,00 | 263,02 | -54,58 | -629,86 | -33,78 | -15,46 | -12,03 | -210,01 | -136,04 | 93,78 | 6,30 | -89,79 | -965,78 | -93,64 | 2.584,62 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
