Pengestrømsopgørelse (TTM)
HARIM Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 95.983 | 113.298 | 50.494 | 35.421 | 40.684 | 43.064 | 61.747 | 46.428 | 101.735 | 105.604 | 84.366 | 88.486 | 32.948 | 59.831 | 87.624 | 84.793 | 115.330 | 85.907 | 129.100 |
| Ændring (%) | 18,04 | -55,43 | -29,85 | 14,86 | 5,85 | 43,38 | -24,81 | 119,13 | 3,80 | -20,11 | 4,88 | -62,77 | 81,59 | 46,45 | -3,23 | 36,01 | -25,51 | 50,28 | |
| % af pengestrømmen | -343,09 | 403,71 | 122,00 | 148,52 | 90,37 | 783,18 | -171,34 | -136,58 | -281,43 | -270,95 | -603,76 | -1.135,41 | -599,52 | 128,86 | -3.245,58 | 540,70 | -1.538,52 | -552,70 | 324,46 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -7.858 | -42.838 | -31.035 | -90.019 | -122.543 | -147.322 | -123.347 | -19.240 | -26.388 | 41.518 | -30.558 | -79.705 | -54.267 | -63.668 | -85.198 | -89.335 | -70.237 | -51.361 | -32.181 |
| Ændring (%) | 445,19 | -27,55 | 190,06 | 36,13 | 20,22 | -16,27 | -84,40 | 37,15 | -257,34 | -173,60 | 160,83 | -31,92 | 17,32 | 33,82 | 4,86 | -21,38 | -26,87 | -37,34 | |
| % af pengestrømmen | 28,09 | -152,65 | -74,98 | -377,45 | -272,21 | -2.679,28 | 342,28 | 56,60 | 73,00 | -106,52 | 218,69 | 1.022,73 | 987,44 | -137,13 | 3.155,72 | -569,66 | 936,97 | 330,44 | -80,88 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -116.189 | -42.904 | 21.788 | 78.618 | 126.920 | 110.098 | 25.794 | -61.061 | -111.300 | -185.724 | -67.755 | -16.455 | 15.899 | 50.321 | -5.141 | 20.188 | -52.574 | -50.135 | -57.121 |
| Ændring (%) | -63,07 | -150,78 | 260,82 | 61,44 | -13,25 | -76,57 | -336,73 | 82,28 | 66,87 | -63,52 | -75,71 | -196,62 | 216,51 | -110,22 | -492,67 | -360,42 | -4,64 | 13,93 | |
| % af pengestrømmen | 415,31 | -152,88 | 52,64 | 329,64 | 281,93 | 2.002,31 | -71,58 | 179,62 | 307,89 | 476,51 | 484,89 | 211,14 | -289,30 | 108,38 | 190,43 | 128,73 | 701,34 | 322,55 | -143,56 |
| Cash Flow | -27.976 | 28.064 | 41.389 | 23.849 | 45.018 | 5.499 | -36.037 | -33.994 | -36.150 | -38.975 | -13.973 | -7.793 | -5.496 | 46.430 | -2.700 | 15.682 | -7.496 | -15.543 | 39.789 |
| Ændring (%) | -200,31 | 47,48 | -42,38 | 88,76 | -87,79 | -755,39 | -5,67 | 6,34 | 7,82 | -64,15 | -44,23 | -29,48 | -944,85 | -105,81 | -680,86 | -147,80 | 107,35 | -355,99 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
