Pengestrømsopgørelse (TTM)
Assems Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 4.015 | 4.494 | 4.059 | 3.373 | -330 | 5.389 | 691 | 2.714 | 3.046 | -1.037 | 3.869 | 3.492 | 7.125 | 4.846 | 7.933 | 7.216 | 6.803 | 8.227 | 8.033 |
| Ændring (%) | 11,93 | -9,68 | -16,90 | -109,79 | -1.731,31 | -87,18 | 292,76 | 12,23 | -134,06 | -473,00 | -9,75 | 104,06 | -31,98 | 63,70 | -9,03 | -5,73 | 20,93 | -2,36 | |
| % af pengestrømmen | -162,57 | -732,49 | -728,63 | 530,14 | -29,15 | 162,35 | 284,06 | 56,24 | -96,51 | 32,73 | 126,17 | -144,61 | 167,44 | -1.267,06 | 1.053,78 | 858,04 | 339,56 | 136,62 | 124,30 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -3.427 | -10.795 | -11.792 | -26.890 | -22.896 | -18.934 | -18.522 | -644 | -8.778 | -1.817 | 1.371 | -2.709 | 1.149 | -1.246 | -3.134 | -2.636 | -2.290 | -3.102 | -3.293 |
| Ændring (%) | 214,99 | 9,24 | 128,03 | -14,85 | -17,30 | -2,18 | -96,52 | 1.262,92 | -79,30 | -175,47 | -297,51 | -142,42 | -208,41 | 151,63 | -15,91 | -13,10 | 35,46 | 6,14 | |
| % af pengestrømmen | 138,76 | 1.759,47 | 2.116,95 | -4.226,31 | -2.020,05 | -570,43 | -7.613,97 | -13,35 | 278,13 | 57,32 | 44,72 | 112,18 | 27,00 | 325,68 | -416,35 | -313,38 | -114,32 | -51,52 | -50,95 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -2.977 | 5.511 | 6.975 | 23.966 | 24.151 | 16.510 | 17.950 | 2.509 | 2.390 | -407 | -2.354 | -3.229 | -4.287 | -4.306 | -4.492 | -4.073 | -2.534 | 1.075 | 1.838 |
| Ændring (%) | -285,12 | 26,56 | 243,61 | 0,77 | -31,64 | 8,72 | -86,02 | -4,74 | -117,01 | 478,74 | 37,19 | 32,76 | 0,45 | 4,33 | -9,33 | -37,79 | -142,42 | 71,00 | |
| % af pengestrømmen | 120,54 | -898,32 | -1.252,12 | 3.766,82 | 2.130,71 | 497,39 | 7.378,82 | 51,99 | -75,74 | 12,83 | -76,75 | 133,72 | -100,74 | 1.125,77 | -596,73 | -484,32 | -126,49 | 17,85 | 28,44 |
| Cash Flow | -2.470 | -614 | -557 | 636 | 1.133 | 3.319 | 243 | 4.826 | -3.156 | -3.170 | 3.067 | -2.415 | 4.255 | -382 | 753 | 841 | 2.003 | 6.022 | 6.463 |
| Ændring (%) | -75,16 | -9,20 | -214,22 | 78,15 | 192,85 | -92,67 | 1.883,96 | -165,40 | 0,43 | -196,74 | -178,74 | -276,23 | -108,99 | -296,83 | 11,72 | 138,21 | 200,56 | 7,32 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
