Pengestrømsopgørelse (TTM)
Topco Media Co.,Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -3.728 | 19.221 | 516 | -604 | 5.764 | -14.243 | 1.752 | 1.245 | -5.330 | -907 | 1.438 | -2.404 | -2.054 | -7.378 | -3.562 | 3.988 | 8.252 |
| Ændring (%) | -615,57 | -97,32 | -217,21 | -1.053,59 | -347,10 | -112,30 | -28,92 | -528,09 | -82,98 | -258,50 | -267,18 | -14,57 | 259,17 | -51,72 | -211,95 | 106,93 | |
| % af pengestrømmen | -12,56 | 58,94 | 3,81 | -4,87 | -33,56 | 82,85 | -143,13 | -64,93 | 119,73 | 1.257,31 | 57,82 | -109,51 | -230,64 | 161,84 | 67,88 | -82,51 | -351,75 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 1 | -20.034 | -20.404 | -20.556 | -20.862 | -864 | -519 | -391 | 1.590 | 1.627 | 1.649 | 4.675 | 2.990 | 2.990 | -1.006 | -5.597 | -6.873 |
| Ændring (%) | -2.671.365,33 | 1,84 | 0,75 | 1,49 | -95,86 | -39,89 | -24,59 | -506,13 | 2,31 | 1,35 | 183,53 | -36,04 | 0,01 | -133,65 | 456,22 | 22,80 | |
| % af pengestrømmen | 0,00 | -61,43 | -150,59 | -165,45 | 121,47 | 5,02 | 42,42 | 20,42 | -35,71 | -2.254,11 | 66,29 | 212,93 | 335,70 | -65,59 | 19,18 | 115,80 | 292,96 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 33.403 | 33.403 | 33.402 | 33.401 | -1.941 | -2.038 | -2.117 | -2.173 | -610 | -512 | -422 | -358 | -255 | -765 | -1.098 | -3.259 | -3.389 |
| Ændring (%) | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -105,81 | 5,01 | 3,87 | 2,64 | -71,93 | -16,06 | -17,54 | -15,18 | -28,68 | 199,41 | 43,51 | 196,87 | 3,99 | |
| % af pengestrømmen | 112,50 | 102,42 | 246,52 | 268,84 | 11,30 | 11,86 | 172,99 | 113,32 | 13,70 | 709,51 | -16,98 | -16,31 | -28,68 | 16,78 | 20,92 | 67,43 | 144,44 |
| Cash Flow | 29.692 | 32.614 | 13.549 | 12.424 | -17.175 | -17.192 | -1.224 | -1.918 | -4.452 | -72 | 2.487 | 2.195 | 891 | -4.559 | -5.247 | -4.833 | -2.346 |
| Ændring (%) | 9,84 | -58,46 | -8,30 | -238,24 | 0,10 | -92,88 | 56,68 | 132,16 | -98,38 | -3.546,48 | -11,73 | -59,43 | -611,86 | 15,11 | -7,90 | -51,46 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
