Pengestrømsopgørelse (TTM)
MegaMD Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 16.867 | 16.030 | 19.687 | 21.018 | 16.629 | 17.945 | 13.314 | 12.253 | 2.851 | -8.260 | -12.056 | -9.799 | -2.272 | 1.055 | 5.213 | 6.811 | 8.693 | 8.387 | 5.735 | 4.973 |
| Ændring (%) | -4,97 | 22,82 | 6,76 | -20,88 | 7,91 | -25,81 | -7,97 | -76,73 | -389,72 | 45,97 | -18,72 | -76,81 | -146,42 | 394,25 | 30,66 | 27,62 | -3,52 | -31,62 | -13,30 | |
| % af pengestrømmen | 78,09 | 117,75 | 144,14 | 596,85 | -426,73 | -455,03 | -113,57 | -94,58 | 111,99 | -565,32 | -96,57 | -43,83 | 34,02 | -40,29 | 129,70 | 447,96 | 68,30 | 5.549,54 | -57,07 | -35,78 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 11.948 | 5.390 | 1.539 | -9.052 | -11.375 | -12.858 | -16.037 | -15.113 | 9.714 | 19.045 | 33.188 | 36.629 | -830 | -213 | 2.031 | -2.159 | 7.210 | -4.102 | -11.639 | -13.484 |
| Ændring (%) | -54,89 | -71,44 | -688,07 | 25,66 | 13,03 | 24,72 | -5,76 | -164,28 | 96,06 | 74,26 | 10,37 | -102,27 | -74,29 | -1.051,85 | -206,30 | -433,94 | -156,90 | 183,74 | 15,85 | |
| % af pengestrømmen | 55,32 | 39,60 | 11,27 | -257,06 | 291,91 | 326,05 | 136,80 | 116,65 | 381,60 | 1.303,54 | 265,83 | 163,84 | 12,43 | 8,15 | 50,53 | -141,99 | 56,65 | -2.714,22 | 115,82 | 97,02 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -7.217 | -7.807 | -7.568 | -8.444 | -9.151 | -9.030 | -9.000 | -10.095 | -10.019 | -9.325 | -8.647 | -4.473 | -3.576 | -3.459 | -3.225 | -3.132 | -3.175 | -4.134 | -4.146 | -5.387 |
| Ændring (%) | 8,18 | -3,06 | 11,58 | 8,36 | -1,32 | -0,34 | 12,17 | -0,75 | -6,93 | -7,26 | -48,27 | -20,06 | -3,28 | -6,77 | -2,88 | 1,37 | 30,21 | 0,28 | 29,94 | |
| % af pengestrømmen | -33,41 | -57,35 | -55,41 | -239,79 | 234,82 | 228,98 | 76,77 | 77,92 | -393,59 | -638,22 | -69,26 | -20,01 | 53,55 | 132,14 | -80,23 | -205,98 | -24,94 | -2.735,32 | 41,25 | 38,76 |
| Cash Flow | 21.599 | 13.613 | 13.658 | 3.521 | -3.897 | -3.944 | -11.723 | -12.955 | 2.546 | 1.461 | 12.485 | 22.356 | -6.678 | -2.618 | 4.019 | 1.520 | 12.728 | 151 | -10.049 | -13.898 |
| Ændring (%) | -36,97 | 0,33 | -74,22 | -210,66 | 1,20 | 197,27 | 10,51 | -119,65 | -42,61 | 754,53 | 79,07 | -129,87 | -60,80 | -253,55 | -62,17 | 737,06 | -98,81 | -6.749,44 | 38,30 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
