Pengestrømsopgørelse (TTM)
DOOSAN TESNA Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 210.546 | 203.073 | 200.894 | 226.496 | 219.237 |
| Ændring (%) | -3,55 | -1,07 | 12,74 | -3,20 | |
| % af pengestrømmen | 617,64 | 541,37 | 697,03 | 912,95 | -1.568,77 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -174.424 | -112.889 | -133.761 | -187.534 | -172.389 |
| Ændring (%) | -35,28 | 18,49 | 40,20 | -8,08 | |
| % af pengestrømmen | -511,67 | -300,95 | -464,10 | -755,90 | 1.233,55 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -2.324 | -52.638 | -38.436 | -14.173 | -60.825 |
| Ændring (%) | 2.165,37 | -26,98 | -63,13 | 329,17 | |
| % af pengestrømmen | -6,82 | -140,33 | -133,36 | -57,13 | 435,24 |
| Cash Flow | 34.089 | 37.511 | 28.821 | 24.809 | -13.975 |
| Ændring (%) | 10,04 | -23,17 | -13,92 | -156,33 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
