Pengestrømsopgørelse (TTM)
RSUPPORT Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 20.980 | 22.067 | 17.016 | 15.214 | 13.676 | 12.075 | 9.590 | 9.759 | 8.087 | 4.912 | 6.737 | 6.284 | 6.215 | 5.830 | 6.607 | 6.075 | 6.147 | 5.039 | 6.844 |
| Ændring (%) | 5,18 | -22,89 | -10,59 | -10,11 | -11,71 | -20,58 | 1,76 | -17,14 | -39,25 | 37,15 | -6,73 | -1,10 | -6,20 | 13,34 | -8,05 | 1,17 | -18,02 | 35,81 | |
| % af pengestrømmen | 323,74 | 163,31 | 1.512,88 | 236,40 | 356,41 | -197,46 | -184,25 | -184,42 | -240,39 | 66,44 | 108,95 | 98,18 | 47,41 | 1.247,22 | 1.420,03 | -99,77 | -30,26 | -38,83 | -149,48 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -2.192 | 3.351 | -10.053 | -5.928 | -5.819 | -14.611 | -10.585 | -11.238 | -8.062 | 6.407 | 1.965 | -2.479 | -5.844 | -18.834 | -19.404 | -14.849 | -14.696 | -5.938 | 954 |
| Ændring (%) | -252,87 | -399,99 | -41,03 | -1,84 | 151,10 | -27,56 | 6,17 | -28,26 | -179,47 | -69,32 | -226,13 | 135,74 | 222,29 | 3,02 | -23,47 | -1,03 | -59,59 | -116,07 | |
| % af pengestrømmen | -33,83 | 24,80 | -893,80 | -92,11 | -151,64 | 238,93 | 203,36 | 212,37 | 239,64 | 86,65 | 31,78 | -38,73 | -44,58 | -4.029,55 | -4.170,19 | 243,85 | 72,34 | 45,76 | -20,84 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -11.775 | -11.841 | -5.945 | -3.075 | -3.585 | -3.703 | -3.872 | -3.889 | -2.886 | -2.706 | -2.302 | 3.291 | 12.714 | 12.645 | 12.657 | 1.502 | -12.637 | -12.349 | -12.306 |
| Ændring (%) | 0,56 | -49,79 | -48,28 | 16,61 | 3,28 | 4,57 | 0,43 | -25,79 | -6,24 | -14,92 | -242,94 | 286,37 | -0,54 | 0,09 | -88,13 | -941,43 | -2,28 | -0,34 | |
| % af pengestrømmen | -181,70 | -87,63 | -528,59 | -47,78 | -93,43 | 60,56 | 74,40 | 73,49 | 85,79 | -36,59 | -37,22 | 51,41 | 96,99 | 2.705,40 | 2.720,14 | -24,66 | 62,20 | 95,16 | 268,80 |
| Cash Flow | 6.480 | 13.512 | 1.125 | 6.436 | 3.837 | -6.115 | -5.205 | -5.292 | -3.364 | 7.394 | 6.184 | 6.401 | 13.108 | 467 | 465 | -6.089 | -20.316 | -12.976 | -4.578 |
| Ændring (%) | 108,51 | -91,68 | 472,17 | -40,37 | -259,36 | -14,88 | 1,67 | -36,43 | -319,80 | -16,36 | 3,50 | 104,80 | -96,43 | -0,45 | -1.408,72 | 233,62 | -36,13 | -64,72 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
