Pengestrømsopgørelse (TTM)
TSE Co., Ltd Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 56.738 | 59.958 | 32.267 | 61.672 | 39.154 | 46.218 | 51.344 | 41.373 | 43.783 | 54.821 | 55.067 | 36.484 | 21.237 | 2.600 | -2.566 | 6.935 | 16.896 | 29.736 | 23.336 | 23.435 |
| Ændring (%) | 5,68 | -46,18 | 91,13 | -36,51 | 18,04 | 11,09 | -19,42 | 5,82 | 25,21 | 0,45 | -33,75 | -41,79 | -87,76 | -198,69 | -370,28 | 143,63 | 75,99 | -21,52 | 0,42 | |
| % af pengestrømmen | 384,82 | 838,71 | -424,70 | 326,52 | -197,96 | -1.125,65 | -814,97 | -313,49 | 270,26 | 239,36 | 639,56 | -397,70 | -123,35 | -18,87 | 60,72 | 48,91 | 98,58 | 464,95 | 151,77 | 271,41 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -54.358 | -60.072 | -46.758 | -53.859 | -70.217 | -63.546 | -72.032 | -70.827 | -50.372 | -54.090 | -69.770 | -53.319 | -45.821 | -33.723 | -17.793 | -20.312 | -20.458 | -31.631 | -17.898 | -14.454 |
| Ændring (%) | 10,51 | -22,16 | 15,19 | 30,37 | -9,50 | 13,36 | -1,67 | -28,88 | 7,38 | 28,99 | -23,58 | -14,06 | -26,40 | -47,24 | 14,16 | 0,72 | 54,61 | -43,42 | -19,24 | |
| % af pengestrømmen | -368,68 | -840,30 | 615,43 | -285,16 | 355,02 | 1.547,68 | 1.143,35 | 536,66 | -310,94 | -236,17 | -810,32 | 581,22 | 266,14 | 244,78 | 421,04 | -143,24 | -119,36 | -494,59 | -116,40 | -167,39 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 12.115 | 7.413 | 6.195 | 10.930 | 10.288 | 9.935 | 11.386 | 11.826 | 18.554 | 21.436 | 22.270 | 7.870 | 7.286 | 15.449 | 14.354 | 25.380 | 20.066 | 5.905 | 8.179 | -1.156 |
| Ændring (%) | -38,82 | -16,42 | 76,44 | -5,88 | -3,43 | 14,60 | 3,87 | 56,89 | 15,53 | 3,89 | -64,66 | -7,42 | 112,03 | -7,09 | 76,82 | -20,94 | -70,57 | 38,52 | -114,13 | |
| % af pengestrømmen | 82,17 | 103,69 | -81,54 | 57,87 | -52,02 | -241,97 | -180,72 | -89,61 | 114,53 | 93,59 | 258,65 | -85,79 | -42,32 | -112,13 | -339,66 | 178,97 | 117,07 | 92,33 | 53,19 | -13,39 |
| Cash Flow | 14.744 | 7.149 | -7.598 | 18.888 | -19.778 | -4.106 | -6.300 | -13.198 | 16.200 | 22.903 | 8.610 | -9.174 | -17.217 | -13.777 | -4.226 | 14.181 | 17.139 | 6.396 | 15.376 | 8.635 |
| Ændring (%) | -51,51 | -206,28 | -348,60 | -204,72 | -79,24 | 53,44 | 109,49 | -222,75 | 41,38 | -62,41 | -206,55 | 87,67 | -19,98 | -69,33 | -435,57 | 20,86 | -62,69 | 140,43 | -43,84 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
