Pengestrømsopgørelse (TTM)
Dilli Illustrate Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 5.188 | 3.626 | 2.843 | 5.793 | 2.827 | 4.143 | 2.969 | 321 | 3.022 | 1.286 | 861 | 2.131 | 816 | 2.319 | 1.197 | 2.769 | 3.351 |
| Ændring (%) | -30,10 | -21,60 | 103,74 | -51,20 | 46,58 | -28,34 | -89,20 | 842,70 | -57,46 | -33,06 | 147,58 | -61,70 | 184,16 | -48,37 | 131,23 | 21,03 | |
| % af pengestrømmen | -479,01 | -2.206,49 | 2.544,75 | -412,29 | -408,90 | -179,61 | -81,76 | -12,90 | -293,91 | -49,10 | -25,62 | 94,00 | -58,12 | 2.537,19 | 214,60 | 830,96 | 95,08 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -7.342 | -1.959 | -1.891 | -5.479 | -1.908 | -9.687 | -9.627 | -6.079 | -7.339 | -2.527 | -2.886 | 1.533 | 1.232 | 1.275 | 2.876 | 113 | 821 |
| Ændring (%) | -73,31 | -3,49 | 189,75 | -65,18 | 407,81 | -0,62 | -36,85 | 20,71 | -65,56 | 14,20 | -153,11 | -19,66 | 3,54 | 125,52 | -96,08 | 628,33 | |
| % af pengestrømmen | 677,93 | 1.192,13 | -1.692,47 | 389,96 | 275,97 | 419,94 | 265,08 | 244,66 | 713,66 | 96,52 | 85,93 | 67,63 | -87,71 | 1.395,04 | 515,40 | 33,84 | 23,30 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 1.308 | -1.290 | -307 | -1.164 | -1.172 | 3.256 | 3.249 | 3.259 | 3.258 | -1.164 | -1.167 | -1.145 | -3.145 | -3.472 | -3.467 | -2.539 | -546 |
| Ændring (%) | -198,67 | -76,18 | 278,66 | 0,75 | -377,71 | -0,20 | 0,30 | -0,04 | -135,73 | 0,23 | -1,89 | 174,72 | 10,39 | -0,14 | -26,76 | -78,49 | |
| % af pengestrømmen | -120,75 | 785,14 | -275,06 | 82,82 | 169,60 | -141,14 | -89,48 | -131,16 | -316,81 | 44,46 | 34,74 | -50,50 | 224,01 | -3.798,43 | -621,41 | -762,13 | -15,50 |
| Cash Flow | -1.083 | -164 | 112 | -1.405 | -691 | -2.307 | -3.632 | -2.485 | -1.028 | -2.619 | -3.359 | 2.267 | -1.404 | 91 | 558 | 333 | 3.524 |
| Ændring (%) | -84,82 | -167,98 | -1.357,55 | -50,80 | 233,71 | 57,43 | -31,58 | -58,62 | 154,65 | 28,27 | -167,49 | -161,94 | -106,51 | 510,40 | -40,28 | 957,72 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
