Pengestrømsopgørelse (TTM)
Secuve Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 6.054 | 4.685 | 5.598 | 4.737 | 5.029 | 4.729 | 5.832 | 6.006 | 6.734 | 7.600 | 6.465 | 5.683 | 5.868 |
| Ændring (%) | -22,61 | 19,48 | -15,38 | 6,18 | -5,98 | 23,33 | 2,98 | 12,12 | 12,87 | -14,94 | -12,10 | 3,26 | |
| % af pengestrømmen | 128,01 | -48,79 | -63,55 | -48,90 | -54,36 | 125,62 | 121,28 | 127,41 | 113,92 | 1.396,16 | -118,27 | -88,52 | -53,08 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -890 | -13.832 | -13.932 | -13.763 | -13.716 | -385 | -428 | -361 | -7 | -5.629 | -10.518 | -10.540 | -13.930 |
| Ændring (%) | 1.454,07 | 0,72 | -1,21 | -0,34 | -97,19 | 11,16 | -15,61 | -97,93 | 75.163,15 | 86,85 | 0,21 | 32,16 | |
| % af pengestrømmen | -18,82 | 144,05 | 158,16 | 142,08 | 148,26 | -10,23 | -8,90 | -7,66 | -0,13 | -1.034,04 | 192,42 | 164,19 | 126,00 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -396 | -396 | -392 | -594 | -589 | -585 | -585 | -1.005 | -1.002 | -999 | -996 | -1.038 | -2.308 |
| Ændring (%) | 0,00 | -0,80 | 51,44 | -0,90 | -0,63 | -0,09 | 71,83 | -0,29 | -0,28 | -0,29 | 4,20 | 122,41 | |
| % af pengestrømmen | -8,36 | 4,12 | 4,45 | 6,13 | 6,37 | -15,55 | -12,16 | -21,31 | -16,95 | -183,50 | 18,22 | 16,17 | 20,88 |
| Cash Flow | 4.730 | -9.602 | -8.809 | -9.687 | -9.251 | 3.764 | 4.808 | 4.714 | 5.911 | 544 | -5.466 | -6.419 | -11.056 |
| Ændring (%) | -303,02 | -8,26 | 9,97 | -4,50 | -140,69 | 27,73 | -1,97 | 25,39 | -90,79 | -1.104,12 | 17,44 | 72,22 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
