Pengestrømsopgørelse (TTM)
OPTUS Pharmaceutical Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 13.971 | 11.068 | 7.071 | 4.648 | 4.134 | 4.429 | 2.045 | 5.760 | 5.081 | 8.438 | 12.438 | 11.513 | 13.413 | 11.149 | 8.905 | 4.853 | 9.138 | 12.360 | 16.225 |
| Ændring (%) | -20,78 | -36,11 | -34,27 | -11,06 | 7,13 | -53,82 | 181,63 | -11,80 | 66,08 | 47,41 | -7,44 | 16,51 | -16,88 | -20,13 | -45,51 | 88,31 | 35,26 | 31,27 | |
| % af pengestrømmen | 452,85 | 527,30 | -71,66 | -51,41 | -19,32 | -21,54 | -9,24 | -78,28 | -413,55 | -534,36 | 168,04 | 137,03 | 51,38 | 49,25 | 97,91 | -55,51 | -195,80 | -156,02 | -260,26 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -9.164 | -7.324 | -15.223 | -9.009 | -20.834 | -18.021 | -16.266 | -8.056 | -1.282 | -7.030 | -2.929 | -971 | 14.817 | 13.667 | 2.290 | -11.544 | -13.250 | -19.689 | -31.790 |
| Ændring (%) | -20,07 | 107,84 | -40,82 | 131,26 | -13,50 | -9,74 | -50,47 | -84,09 | 448,41 | -58,33 | -66,86 | -1.626,43 | -7,77 | -83,24 | -604,08 | 14,78 | 48,59 | 61,47 | |
| % af pengestrømmen | -297,01 | -348,96 | 154,28 | 99,64 | 97,35 | 87,66 | 73,45 | 109,48 | 104,34 | 445,20 | -39,57 | -11,55 | 56,76 | 60,37 | 25,18 | 132,06 | 283,92 | 248,53 | 509,93 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -1.712 | -1.712 | -1.715 | -4.719 | -4.703 | -6.896 | -7.927 | -5.064 | -5.029 | -2.984 | -2.105 | -2.145 | -2.124 | -2.160 | -2.139 | -2.144 | -639 | -646 | 9.331 |
| Ændring (%) | -0,02 | 0,21 | 175,08 | -0,33 | 46,62 | 14,95 | -36,11 | -0,70 | -40,65 | -29,47 | 1,91 | -1,01 | 1,70 | -0,96 | 0,23 | -70,21 | 1,08 | -1.545,32 | |
| % af pengestrømmen | -55,49 | -81,55 | 17,38 | 52,19 | 21,98 | 33,54 | 35,79 | 68,82 | 409,30 | 188,99 | -28,44 | -25,54 | -8,13 | -9,54 | -23,52 | 24,52 | 13,69 | 8,15 | -149,67 |
| Cash Flow | 3.085 | 2.099 | -9.867 | -9.041 | -21.402 | -20.559 | -22.146 | -7.359 | -1.229 | -1.579 | 7.402 | 8.401 | 26.105 | 22.639 | 9.095 | -8.741 | -4.667 | -7.922 | -6.234 |
| Ændring (%) | -31,97 | -570,11 | -8,37 | 136,72 | -3,94 | 7,72 | -66,77 | -83,30 | 28,53 | -568,76 | 13,50 | 210,72 | -13,27 | -59,83 | -196,11 | -46,61 | 69,75 | -21,30 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
