Pengestrømsopgørelse (TTM)
TPC Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 5.324 | 4.475 | 3.586 | 522 | -1.886 | -705 | -192 | 618 | 2.330 | 1.519 | 3.862 | 2.230 | 1.306 | 3.497 | 3.497 | 2.936 | 4.126 | 3.490 | 1.931 |
| Ændring (%) | -15,94 | -19,86 | -85,44 | -461,25 | -62,61 | -72,71 | -420,89 | 277,24 | -34,83 | 154,29 | -42,26 | -41,42 | 167,67 | 0,01 | -16,05 | 40,56 | -15,43 | -44,66 | |
| % af pengestrømmen | 61,36 | 48,82 | 51,88 | 6,52 | 23,25 | 8,88 | 1,99 | -32,89 | 33,86 | 19,41 | 49,52 | 102,82 | -25,22 | -57,40 | 25.992,34 | -53,68 | -185,98 | 117,33 | 24,23 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 1.181 | 805 | -9.485 | -5.961 | -4.586 | -6.129 | 735 | 7.157 | 5.499 | 2.553 | 3.155 | 920 | -1.415 | 660 | 2.592 | -3.897 | -12.731 | -7.468 | -849 |
| Ændring (%) | -31,80 | -1.277,80 | -37,15 | -23,07 | 33,65 | -111,99 | 874,25 | -23,17 | -53,57 | 23,56 | -70,83 | -253,76 | -146,63 | 292,78 | -250,36 | 226,70 | -41,34 | -88,63 | |
| % af pengestrømmen | 13,61 | 8,79 | -137,20 | -74,43 | 56,52 | 77,14 | -7,61 | -381,12 | 79,90 | 32,64 | 40,45 | 42,43 | 27,32 | -10,83 | 19.263,23 | 71,27 | 573,84 | -251,08 | -10,65 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 2.236 | 3.948 | 12.818 | 13.425 | -1.664 | -1.196 | -10.111 | -9.637 | -625 | 3.911 | 922 | -608 | -5.102 | -10.092 | -6.100 | -4.695 | 6.372 | 6.943 | 6.942 |
| Ændring (%) | 76,58 | 224,67 | 4,74 | -112,40 | -28,11 | 745,22 | -4,69 | -93,52 | -726,00 | -76,42 | -165,88 | 739,50 | 97,81 | -39,56 | -23,04 | -235,72 | 8,97 | -0,02 | |
| % af pengestrømmen | 25,77 | 43,07 | 185,42 | 167,63 | 20,51 | 15,06 | 104,69 | 513,20 | -9,08 | 50,00 | 11,83 | -28,02 | 98,51 | 165,68 | -45.339,37 | 85,85 | -287,19 | 233,44 | 87,08 |
| Cash Flow | 8.677 | 9.166 | 6.913 | 8.009 | -8.114 | -7.945 | -9.658 | -1.878 | 6.882 | 7.823 | 7.799 | 2.169 | -5.179 | -6.091 | 13 | -5.468 | -2.219 | 2.974 | 7.972 |
| Ændring (%) | 5,64 | -24,58 | 15,85 | -201,31 | -2,08 | 21,56 | -80,56 | -466,48 | 13,67 | -0,30 | -72,19 | -338,80 | 17,62 | -100,22 | -40.743,50 | -59,43 | -234,06 | 168,03 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
