Pengestrømsopgørelse (TTM)
Daesung Hi-Tech Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.122 | 764 | -1.579 | -2.839 | -4.765 | -17.278 | -15.576 | -18.315 | -13.222 | -8.685 | -4.098 | 4.155 | 3.559 | 2.507 | 3.605 | -4.789 |
| Ændring (%) | -31,89 | -306,74 | 79,73 | 67,84 | 262,63 | -9,85 | 17,59 | -27,81 | -34,32 | -52,82 | -201,40 | -14,33 | -29,57 | 43,78 | -232,85 | |
| % af pengestrømmen | -33,05 | -20,13 | -15,82 | -32,61 | -191,85 | -10.080,94 | 265,75 | 287,17 | -1.147,66 | 392,36 | 79,99 | -475,85 | -79,85 | -119,45 | 239,56 | -762,40 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.950 | -510 | -5.058 | 1.332 | -2.116 | -5.570 | -5.116 | -13.323 | -13.756 | -12.901 | -12.189 | -10.811 | -7.262 | -2.769 | 439 | 4.006 |
| Ændring (%) | -73,86 | 892,21 | -126,34 | -258,79 | 163,27 | -8,14 | 160,41 | 3,25 | -6,22 | -5,52 | -11,30 | -32,83 | -61,87 | -115,86 | 812,17 | |
| % af pengestrømmen | 57,46 | 13,43 | -50,65 | 15,30 | -85,19 | -3.249,63 | 87,29 | 208,89 | -1.193,96 | 582,84 | 237,94 | 1.238,16 | 162,90 | 131,94 | 29,19 | 637,80 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -2.572 | -4.109 | 16.602 | 10.254 | 9.302 | 22.909 | 15.220 | 25.499 | 28.470 | 19.538 | 11.022 | 5.776 | -836 | -1.944 | -2.566 | 809 |
| Ændring (%) | 59,73 | -504,07 | -38,24 | -9,29 | 146,29 | -33,56 | 67,53 | 11,65 | -31,37 | -43,59 | -47,59 | -114,47 | 132,57 | 32,00 | -131,53 | |
| % af pengestrømmen | 75,80 | 108,27 | 166,27 | 117,78 | 374,53 | 13.366,28 | -259,68 | -399,81 | 2.471,14 | -882,73 | -215,16 | -661,53 | 18,75 | 92,62 | -170,54 | 128,80 |
| Cash Flow | -3.394 | -3.795 | 9.986 | 8.706 | 2.484 | 171 | -5.861 | -6.378 | 1.152 | -2.213 | -5.123 | -873 | -4.458 | -2.099 | 1.505 | 628 |
| Ændring (%) | 11,82 | -363,14 | -12,81 | -71,47 | -93,10 | -3.519,69 | 8,81 | -118,06 | -292,12 | 131,43 | -82,95 | 410,52 | -52,92 | -171,69 | -58,26 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
