Pengestrømsopgørelse (TTM)
PJ Metal Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -4.169 | 14.574 | 16.031 | 4.062 | 12.997 | -3.637 | -4.709 | -256 | -8.525 | 11.084 | -11.682 | -17.771 |
| Ændring (%) | -449,62 | 9,99 | -74,66 | 219,95 | -127,98 | 29,48 | -94,56 | 3.230,33 | -230,02 | -205,39 | 52,13 | |
| % af pengestrømmen | -1.069,88 | -850,25 | -7.766,12 | -1.373,61 | 288,38 | -432,20 | -84,95 | -3,07 | -3.899,78 | 128,98 | 226,91 | 208,72 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -21.940 | -18.606 | -27.650 | -9.946 | -9.055 | -12.057 | 14.132 | 16.294 | 5.665 | 7.537 | -12.858 | -13.301 |
| Ændring (%) | -15,20 | 48,61 | -64,03 | -8,96 | 33,15 | -217,21 | 15,30 | -65,23 | 33,05 | -270,59 | 3,45 | |
| % af pengestrømmen | -5.630,91 | 1.085,43 | 13.395,15 | 3.363,25 | -200,92 | -1.432,84 | 254,94 | 195,26 | 2.591,57 | 87,71 | 249,76 | 156,23 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 26.498 | 2.317 | 11.415 | 5.588 | 565 | 16.536 | -3.880 | -7.688 | 3.084 | -9.793 | 19.527 | 22.562 |
| Ændring (%) | -91,26 | 392,62 | -51,05 | -89,88 | 2.824,30 | -123,46 | 98,17 | -140,12 | -417,53 | -299,39 | 15,54 | |
| % af pengestrømmen | 6.800,79 | -135,18 | -5.530,18 | -1.889,65 | 12,55 | 1.965,05 | -69,99 | -92,14 | 1.410,91 | -113,96 | -379,29 | -264,99 |
| Cash Flow | 390 | -1.714 | -206 | -296 | 4.507 | 841 | 5.543 | 8.345 | 219 | 8.594 | -5.148 | -8.514 |
| Ændring (%) | -539,94 | -87,96 | 43,27 | -1.623,99 | -81,33 | 558,75 | 50,53 | -97,38 | 3.831,22 | -159,91 | 65,38 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
