Pengestrømsopgørelse (TTM)
BGFecomaterials CO., LTD. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 18.225 | 20.082 | 17.186 | 13.922 | 9.846 | 9.897 | 3.576 | -2.874 | -5.233 | -10.103 | 1.394 | 16.592 | 25.194 | 24.308 | 23.283 | 9.126 | 10.046 | 12.482 | 650 | 16.928 |
| Ændring (%) | 10,19 | -14,42 | -18,99 | -29,28 | 0,52 | -63,86 | -180,36 | 82,07 | 93,08 | -113,80 | 1.089,87 | 51,84 | -3,52 | -4,22 | -60,80 | 10,08 | 24,25 | -94,79 | 2.504,06 | |
| % af pengestrømmen | -132,63 | -895,66 | -206,53 | 732,77 | 191,23 | 7,38 | 3,09 | -2,91 | -6,09 | 27,38 | -4,99 | -209,04 | -298,77 | 192,10 | 96,30 | 83,32 | 28,43 | -1.350,02 | -2,18 | -47,00 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -22.546 | -11.823 | -15.726 | -6.249 | -5.530 | 16.900 | 16.646 | 5.200 | 491 | -9.851 | -23.875 | -19.464 | -88.893 | -72.240 | -57.927 | -54.449 | -16.411 | -97.470 | -118.437 | -141.163 |
| Ændring (%) | -47,56 | 33,01 | -60,26 | -11,51 | -405,62 | -1,50 | -68,76 | -90,57 | -2.108,10 | 142,37 | -18,48 | 356,71 | -18,73 | -19,81 | -6,01 | -69,86 | 493,92 | 21,51 | 19,19 | |
| % af pengestrømmen | 164,07 | 527,31 | 188,99 | -328,91 | -107,40 | 12,60 | 14,39 | 5,26 | 0,57 | 26,70 | 85,37 | 245,23 | 1.054,19 | -570,91 | -239,59 | -497,13 | -46,44 | 10.542,17 | 397,83 | 391,92 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -8.373 | -10.915 | -10.134 | -6.258 | -518 | 106.611 | 94.464 | 94.861 | 87.802 | -16.914 | -5.910 | -4.817 | 57.124 | 60.419 | 58.359 | 55.814 | 42.298 | 81.692 | 86.627 | 88.126 |
| Ændring (%) | 30,36 | -7,15 | -38,24 | -91,72 | -20.666,33 | -11,39 | 0,42 | -7,44 | -119,26 | -65,06 | -18,50 | -1.285,99 | 5,77 | -3,41 | -4,36 | -24,22 | 93,13 | 6,04 | 1,73 | |
| % af pengestrømmen | 60,93 | 486,80 | 121,78 | -329,40 | -10,07 | 79,46 | 81,66 | 95,96 | 102,12 | 45,84 | 21,13 | 60,69 | -677,43 | 477,49 | 241,38 | 509,59 | 119,69 | -8.835,64 | -290,98 | -244,67 |
| Cash Flow | -13.741 | -2.242 | -8.321 | 1.900 | 5.149 | 134.165 | 115.675 | 98.858 | 85.981 | -36.900 | -27.966 | -7.937 | -8.432 | 12.653 | 24.177 | 10.953 | 35.339 | -925 | -29.771 | -36.018 |
| Ændring (%) | -83,68 | 271,14 | -122,83 | 170,98 | 2.505,85 | -13,78 | -14,54 | -13,03 | -142,92 | -24,21 | -71,62 | 6,24 | -250,06 | 91,07 | -54,70 | 222,65 | -102,62 | 3.119,94 | 20,99 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
