Pengestrømsopgørelse (TTM)
TC Materials Co.,Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.195 | -615 | 5.313 | 6.379 | 3.195 | 7.689 | 13.515 | 10.198 | 12.973 | 10.970 | 4.040 |
| Ændring (%) | -151,45 | -964,07 | 20,07 | -49,91 | 140,64 | 75,76 | -24,54 | 27,21 | -15,44 | -63,17 | |
| % af pengestrømmen | 270,26 | -205,33 | 1.512,13 | -5.158,18 | 337,33 | 283,82 | 596,87 | 529,84 | 84,50 | 61,67 | 35,20 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 12 | -3.132 | -456 | -675 | -1.438 | -3.500 | -3.505 | -3.296 | 11.957 | 13.604 | -13.707 |
| Ændring (%) | -25.443,49 | -85,43 | 47,80 | 113,20 | 143,39 | 0,15 | -5,96 | -462,75 | 13,77 | -200,75 | |
| % af pengestrømmen | 2,80 | -1.046,12 | -129,89 | 545,44 | -151,82 | -129,19 | -154,81 | -171,26 | 77,88 | 76,49 | -119,44 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -767 | 4.083 | -4.503 | -5.823 | -803 | -1.473 | -7.756 | -4.987 | -9.570 | -6.840 | 21.101 |
| Ændring (%) | -632,37 | -210,28 | 29,33 | -86,21 | 83,40 | 426,56 | -35,70 | 91,92 | -28,52 | -408,48 | |
| % af pengestrømmen | -173,45 | 1.363,61 | -1.281,58 | 4.708,99 | -84,78 | -54,37 | -342,52 | -259,08 | -62,33 | -38,46 | 183,86 |
| Cash Flow | 442 | 299 | 351 | -124 | 947 | 2.709 | 2.264 | 1.925 | 15.353 | 17.787 | 11.476 |
| Ændring (%) | -32,28 | 17,33 | -135,20 | -865,97 | 186,01 | -16,42 | -15,00 | 697,67 | 15,85 | -35,48 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
