Pengestrømsopgørelse (TTM)
Taewoong Logistics Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 14.399 | 5.212 | -5.669 | -10.363 | -5.755 | -7.031 | 24.669 | 52.583 | 67.886 | 131.677 | 119.960 | 82.906 | 51.097 | -2.713 | -7.724 | -9.180 | 4.776 | 31.891 | 39.399 | 53.245 |
| Ændring (%) | -63,81 | -208,77 | 82,80 | -44,47 | 22,18 | -450,86 | 113,15 | 29,10 | 93,97 | -8,90 | -30,89 | -38,37 | -105,31 | 184,72 | 18,85 | -152,02 | 567,76 | 23,54 | 35,14 | |
| % af pengestrømmen | 201,50 | -211,07 | 83,65 | -109,37 | -34,32 | -35,92 | 64,69 | 208,69 | 290,13 | 184,88 | 1.078,79 | 724,61 | -423,37 | 4,23 | 103,74 | 32,05 | 77,53 | 163,83 | 225,35 | 919,72 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -14.589 | -11.298 | -16.590 | -5.706 | -26.075 | -20.936 | -27.570 | -52.188 | -53.180 | -60.527 | -94.772 | -78.227 | -71.487 | -74.657 | -21.281 | -25.590 | 9.584 | -11.105 | -34.356 | -38.047 |
| Ændring (%) | -22,56 | 46,83 | -65,60 | 356,93 | -19,71 | 31,69 | 89,29 | 1,90 | 13,82 | 56,58 | -17,46 | -8,62 | 4,43 | -71,50 | 20,25 | -137,45 | -215,86 | 209,39 | 10,74 | |
| % af pengestrømmen | -204,16 | 457,57 | 244,80 | -60,22 | -155,50 | -106,96 | -72,30 | -207,12 | -227,28 | -84,98 | -852,27 | -683,72 | 592,31 | 116,42 | 285,81 | 89,33 | 155,58 | -57,05 | -196,51 | -657,20 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 7.846 | 3.870 | 15.442 | 25.657 | 48.437 | 47.308 | 40.609 | 24.117 | 7.595 | -924 | -14.038 | 6.091 | 9.221 | 14.679 | 21.986 | 5.430 | -11.614 | -5.131 | 8.687 | -9.622 |
| Ændring (%) | -50,68 | 299,03 | 66,15 | 88,79 | -2,33 | -14,16 | -40,61 | -68,51 | -112,17 | 1.418,55 | -143,39 | 51,38 | 59,19 | 49,79 | -75,30 | -313,89 | -55,82 | -269,33 | -210,75 | |
| % af pengestrømmen | 109,79 | -156,73 | -227,86 | 270,77 | 288,86 | 241,68 | 106,49 | 95,71 | 32,46 | -1,30 | -126,24 | 53,24 | -76,40 | -22,89 | -295,29 | -18,96 | -188,53 | -26,36 | 49,69 | -166,20 |
| Cash Flow | 7.146 | -2.469 | -6.777 | 9.476 | 16.768 | 19.574 | 38.134 | 25.197 | 23.399 | 71.224 | 11.120 | 11.441 | -12.069 | -64.128 | -7.446 | -28.645 | 6.160 | 19.466 | 17.483 | 5.789 |
| Ændring (%) | -134,55 | 174,46 | -239,82 | 76,96 | 16,74 | 94,81 | -33,92 | -7,14 | 204,39 | -84,39 | 2,89 | -205,49 | 431,34 | -88,39 | 284,72 | -121,51 | 216,00 | -10,19 | -66,89 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
