Pengestrømsopgørelse (TTM)
Nuon Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -8.341 | -7.715 | -6.238 | -6.509 | -4.712 | -5.972 | -7.775 | -6.710 | -7.334 | -8.344 | -7.967 | -8.018 | -5.067 | -1.792 | -4.966 | -7.186 | -12.614 | -14.840 | -15.407 |
| Ændring (%) | -7,50 | -19,15 | 4,34 | -27,60 | 26,75 | 30,19 | -13,70 | 9,30 | 13,76 | -4,51 | 0,64 | -36,81 | -64,63 | 177,11 | 44,70 | 75,53 | 17,65 | 3,82 | |
| % af pengestrømmen | -784,22 | -408,55 | 207,52 | 674,33 | 215,60 | 100,03 | 75,57 | 170,50 | 305,97 | 693,03 | 348,49 | 101,39 | 144,54 | -292,46 | -244,85 | 890,72 | 638,04 | 1.077,80 | -120,72 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -13.779 | -13.592 | -4.148 | -1.804 | -11.864 | -14.396 | -8.455 | -11.059 | -893 | 1.299 | -1.054 | -4.605 | -16.298 | -18.512 | -13.305 | -8.828 | 3.905 | 6.904 | 2.155 |
| Ændring (%) | -1,35 | -69,48 | -56,50 | 557,53 | 21,34 | -41,27 | 30,81 | -91,93 | -245,54 | -181,10 | 337,05 | 253,93 | 13,59 | -28,13 | -33,65 | -144,23 | 76,81 | -68,78 | |
| % af pengestrømmen | -1.295,53 | -719,75 | 137,99 | 186,94 | 542,84 | 241,12 | 82,17 | 281,01 | 37,24 | -107,91 | 46,09 | 58,22 | 464,90 | -3.021,02 | -655,99 | 1.094,22 | -197,51 | -501,39 | 16,89 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 23.156 | 23.122 | 7.299 | 7.287 | 14.347 | 14.361 | 5.946 | 13.847 | 5.861 | 5.878 | 6.736 | 4.723 | 17.852 | 20.945 | 20.294 | 15.208 | 6.750 | 6.571 | 26.015 |
| Ændring (%) | -0,15 | -68,43 | -0,16 | 96,88 | 0,10 | -58,60 | 132,90 | -57,68 | 0,29 | 14,59 | -29,88 | 278,01 | 17,32 | -3,11 | -25,06 | -55,61 | -2,65 | 295,88 | |
| % af pengestrømmen | 2.177,24 | 1.224,39 | -242,82 | -755,01 | -656,46 | -240,54 | -57,79 | -351,85 | -244,49 | -488,24 | -294,63 | -59,72 | -509,25 | 3.418,14 | 1.000,59 | -1.885,04 | -341,46 | -477,28 | 203,85 |
| Cash Flow | 1.064 | 1.888 | -3.006 | -965 | -2.186 | -5.970 | -10.289 | -3.936 | -2.397 | -1.204 | -2.286 | -7.909 | -3.506 | 613 | 2.028 | -807 | -1.977 | -1.377 | 12.762 |
| Ændring (%) | 77,56 | -259,18 | -67,89 | 126,44 | 173,18 | 72,33 | -61,75 | -39,09 | -49,78 | 89,89 | 245,93 | -55,67 | -117,48 | 231,00 | -139,78 | 145,04 | -30,35 | -1.026,90 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
