Pengestrømsopgørelse (TTM)
Genic Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 2.560 | 585 | 2.570 | 289 | 1.982 | 1.113 | 186 | 642 | -577 | -290 | -268 | -1.030 | -1.443 | -1.448 | 272 | 5.119 | 8.760 | 14.743 | 20.651 |
| Ændring (%) | -77,15 | 339,44 | -88,77 | 586,84 | -43,86 | -83,24 | 244,61 | -189,81 | -49,70 | -7,59 | 283,90 | 40,14 | 0,39 | -118,81 | 1.778,77 | 71,13 | 68,29 | 40,07 | |
| % af pengestrømmen | 19,59 | 4,58 | 21,87 | -60,01 | -17,69 | -7,35 | -1,35 | -15,45 | 10,53 | 11,88 | 15,95 | -73,50 | -112,91 | 116,96 | -71,10 | 425,61 | 207,50 | 128,87 | 172,71 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 12.441 | 12.179 | 12.139 | 12.215 | -719 | -3.756 | -3.890 | -1.657 | -1.636 | 1.570 | 1.771 | -400 | -96 | -589 | -1.519 | -1.764 | -2.301 | -3.105 | -3.389 |
| Ændring (%) | -2,11 | -0,33 | 0,62 | -105,88 | 422,68 | 3,57 | -57,39 | -1,29 | -195,96 | 12,80 | -122,62 | -76,12 | 516,22 | 157,67 | 16,13 | 30,48 | 34,93 | 9,15 | |
| % af pengestrømmen | 95,19 | 95,43 | 103,31 | -2.540,34 | 6,41 | 24,81 | 28,11 | 39,86 | 29,84 | -64,23 | -105,34 | -28,59 | -7,48 | 47,59 | 396,32 | -146,63 | -54,51 | -27,14 | -28,34 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -1.988 | -585 | -3.694 | -13.703 | -13.199 | -13.196 | -10.193 | -3.154 | -3.161 | -3.164 | -3.167 | 2.796 | 2.811 | 806 | 818 | -2.191 | -2.212 | -221 | -5.289 |
| Ændring (%) | -70,58 | 531,74 | 270,95 | -3,68 | -0,02 | -22,76 | -69,06 | 0,21 | 0,10 | 0,09 | -188,30 | 0,53 | -71,34 | 1,49 | -367,94 | 0,94 | -90,02 | 2.296,92 | |
| % af pengestrømmen | -15,21 | -4,58 | -31,44 | 2.849,80 | 117,83 | 87,17 | 73,65 | 75,87 | 57,66 | 129,46 | 188,39 | 199,63 | 219,97 | -65,07 | -213,42 | -182,19 | -52,39 | -1,93 | -44,23 |
| Cash Flow | 13.070 | 12.763 | 11.750 | -481 | -11.202 | -15.138 | -13.839 | -4.158 | -5.481 | -2.444 | -1.681 | 1.401 | 1.278 | -1.238 | -383 | 1.203 | 4.222 | 11.440 | 11.957 |
| Ændring (%) | -2,35 | -7,94 | -104,09 | 2.229,66 | 35,14 | -8,58 | -69,96 | 31,84 | -55,42 | -31,22 | -183,33 | -8,77 | -196,91 | -69,06 | -413,87 | 251,01 | 170,98 | 4,52 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
